Pengestrømsopgørelse (TTM)
Holtek Semiconductor Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 902 | 1.120 | 1.432 | 2.044 | 2.524 | 2.705 | 2.438 | 1.686 | 1.357 | 530 | -100 | -232 | -796 | 4 | 503 | 584 | 832 | 310 | 266 | 341 |
| Ændring (%) | 24,12 | 27,86 | 42,77 | 23,49 | 7,16 | -9,88 | -30,84 | -19,51 | -60,91 | -118,86 | 131,45 | 243,72 | -100,53 | 11.763,87 | 16,03 | 42,48 | -62,72 | -14,33 | 28,23 | |
| % af pengestrømmen | -288,01 | 581,45 | -1.321,54 | 3.284,70 | 1.375,42 | 231.994,85 | 745,02 | -1.176,60 | 13.042,19 | -199,57 | 120,38 | 2.014,90 | -2.737,73 | -4,14 | -97,72 | -2.035,22 | -241,76 | 433,36 | 168,50 | -88,03 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -263 | 9 | -621 | -1.057 | -1.293 | -1.636 | -1.061 | -776 | 515 | 1.077 | 1.913 | 2.124 | 747 | -190 | -1.101 | -723 | -1.022 | -98 | -43 | -670 |
| Ændring (%) | -103,23 | -7.405,47 | 70,03 | 22,34 | 26,60 | -35,18 | -26,83 | -166,39 | 109,12 | 77,54 | 11,04 | -64,85 | -125,42 | 480,44 | -34,39 | 41,47 | -90,41 | -56,03 | 1.455,36 | |
| % af pengestrømmen | 84,00 | 4,42 | 573,55 | -1.697,72 | -704,24 | -140.339,11 | -324,18 | 541,61 | 4.951,84 | -405,40 | -2.301,51 | -18.481,72 | 2.567,96 | 185,01 | 213,81 | 2.518,01 | 296,99 | -136,93 | -27,33 | 173,15 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -946 | -937 | -927 | -932 | -1.052 | -1.052 | -1.060 | -1.055 | -1.866 | -1.879 | -1.876 | -1.880 | 91 | 93 | 90 | 93 | -147 | -155 | -87 | -41 |
| Ændring (%) | -0,94 | -1,10 | 0,56 | 12,88 | 0,02 | 0,71 | -0,44 | 76,91 | 0,70 | -0,16 | 0,21 | -104,85 | 1,60 | -2,53 | 2,89 | -257,92 | 5,62 | -43,79 | -52,80 | |
| % af pengestrømmen | 301,95 | -486,54 | 855,38 | -1.497,49 | -573,15 | -90.232,76 | -323,82 | 736,16 | -17.936,11 | 707,12 | 2.257,50 | 16.359,67 | 313,96 | -90,42 | -17,55 | -324,06 | 42,67 | -216,68 | -55,28 | 10,63 |
| Cash Flow | -313 | 193 | -108 | 62 | 184 | 1 | 327 | -143 | 10 | -266 | -83 | -11 | 29 | -103 | -515 | -29 | -344 | 72 | 158 | -387 |
| Ændring (%) | -161,48 | -156,25 | -157,44 | 194,92 | -99,36 | 27.962,86 | -143,79 | -107,26 | -2.654,36 | -68,73 | -86,17 | -352,97 | -452,78 | 402,24 | -94,43 | 1.099,43 | -120,80 | 120,34 | -345,46 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
