Pengestrømsopgørelse (TTM)
Rich Circle Development Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -14 | -4 | 3 | 1 | 5 | -43 | -113 | -137 | -337 | -274 | -186 | -139 | -98 | -552 | -1.703 | -2.740 | -3.066 | -2.985 | -2.009 | -1.107 |
| Ændring (%) | -69,14 | -173,12 | -63,17 | 296,36 | -1.041,44 | 162,85 | 20,60 | 146,44 | -18,73 | -31,86 | -25,51 | -29,20 | 461,01 | 208,67 | 60,91 | 11,91 | -2,66 | -32,70 | -44,90 | |
| % af pengestrømmen | -298,80 | -57,63 | 0,74 | 0,28 | 2,60 | -33,48 | 31,88 | 93,93 | 285,93 | 478,18 | -904,52 | 79,72 | 1.251,22 | -1.204,65 | -246,84 | -2.050,16 | 2.129.470,83 | -151,33 | -172,89 | -69,71 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 20 | 13 | 12 | 7 | -240 | -240 | -241 | -19 | 208 | 206 | 197 | -22 | -9 | -7 | 2 | -1 | -6 | -4 | -4 | -7 |
| Ændring (%) | -34,77 | -11,31 | -43,01 | -3.698,79 | -0,00 | 0,29 | -92,07 | -1.190,82 | -1,14 | -4,14 | -111,12 | -56,91 | -22,37 | -125,42 | -170,47 | 346,46 | -29,71 | 4,82 | 53,40 | |
| % af pengestrømmen | 434,96 | 177,32 | 2,74 | 1,59 | -136,11 | -186,46 | 67,73 | 13,13 | -176,86 | -359,78 | 957,48 | 12,60 | 120,32 | -16,03 | 0,27 | -0,98 | 4.077,08 | -0,21 | -0,37 | -0,42 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1 | -1 | 412 | 412 | 412 | 412 | -1 | 10 | 11 | 10 | 10 | -13 | 100 | 605 | 2.391 | 2.875 | 3.073 | 4.962 | 3.175 | 2.701 |
| Ændring (%) | -2,50 | -30.295,16 | -0,00 | -0,00 | 0,00 | -100,34 | -825,28 | 3,46 | -1,09 | -4,64 | -234,40 | -846,18 | 505,19 | 295,32 | 20,26 | 6,86 | 61,48 | -36,01 | -14,92 | |
| % af pengestrømmen | -30,08 | -18,33 | 96,55 | 98,15 | 233,55 | 319,97 | 0,40 | -7,02 | -8,97 | -18,26 | 48,34 | 7,69 | -1.271,61 | 1.320,69 | 346,58 | 2.151,45 | -2.133.768,06 | 251,56 | 273,26 | 170,13 |
| Cash Flow | 5 | 7 | 427 | 420 | 176 | 129 | -355 | -145 | -118 | -57 | 21 | -174 | -8 | 46 | 690 | 134 | -0 | 1.972 | 1.162 | 1.588 |
| Ændring (%) | 60,01 | 5.631,85 | -1,64 | -57,98 | -27,00 | -376,09 | -59,07 | -19,04 | -51,40 | -136,02 | -945,14 | -95,49 | -682,69 | 1.406,42 | -80,63 | -100,11 | -1.369.793,06 | -41,09 | 36,65 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
