Pengestrømsopgørelse (TTM)
Yufo Electronics Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 214 | 200 | 125 | -0 | -32 | -12 | 62 | 164 | 304 | 308 | 284 | 276 | 284 | 307 | 283 | 338 | 183 | 207 | 262 | 116 |
| Ændring (%) | -6,32 | -37,33 | -100,35 | 7.139,45 | -61,42 | -609,57 | 164,57 | 85,08 | 1,24 | -7,68 | -2,86 | 3,09 | 7,95 | -7,78 | 19,46 | -46,02 | 13,22 | 26,82 | -55,59 | |
| % af pengestrømmen | -43,32 | -168,37 | -60,15 | 0,21 | 25,62 | 13,26 | 602,49 | 165,67 | 92,00 | 161,66 | 4.239,22 | -1.394,86 | -161,65 | -456,15 | -3.065,93 | -2.529,40 | -396,18 | 2.116,66 | 138,60 | -121,77 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -414 | -228 | -238 | -117 | 18 | 24 | 35 | -9 | -24 | -25 | -166 | -166 | -325 | -334 | -278 | -349 | -110 | -187 | -61 | -61 |
| Ændring (%) | -45,07 | 4,64 | -50,76 | -115,21 | 34,42 | 47,56 | -124,13 | 178,65 | 4,82 | 565,94 | 0,23 | 95,50 | 2,68 | -16,72 | 25,48 | -68,50 | 69,87 | -67,31 | -0,69 | |
| % af pengestrømmen | 84,04 | 191,52 | 114,25 | 55,89 | -14,47 | -26,11 | 343,46 | -8,61 | -7,20 | -13,10 | -2.477,78 | 841,20 | 184,86 | 496,20 | 3.012,13 | 2.610,22 | 238,61 | -1.912,60 | -32,28 | 63,41 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -247 | -67 | -67 | -67 | -91 | -91 | -91 | -91 | -16 | -136 | -136 | -136 | -135 | -15 | -14 | -14 | -86 | -86 | -86 | -86 |
| Ændring (%) | -72,85 | 0,07 | 0,08 | 36,17 | -0,23 | 0,00 | 0,01 | -82,42 | 749,43 | 0,00 | -0,16 | -0,68 | -89,05 | -2,22 | -0,75 | 501,20 | 0,04 | -0,00 | -0,00 | |
| % af pengestrømmen | 50,13 | 56,47 | 32,21 | 32,03 | 74,25 | 99,42 | -886,25 | -92,12 | -4,86 | -71,63 | -2.034,49 | 688,02 | 76,81 | 21,99 | 156,73 | 107,43 | 187,42 | -884,70 | -45,68 | 90,36 |
| Cash Flow | -493 | -119 | -208 | -210 | -123 | -92 | 10 | 99 | 330 | 190 | 7 | -20 | -176 | -67 | -9 | -13 | -46 | 10 | 189 | -96 |
| Ændring (%) | -75,90 | 75,42 | 0,65 | -41,26 | -25,49 | -111,22 | 862,17 | 233,26 | -42,38 | -96,48 | -395,22 | 789,59 | -61,75 | -86,28 | 44,80 | 244,62 | -121,19 | 1.836,85 | -150,55 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
