Pengestrømsopgørelse (TTM)
Global Brands Manufacture Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.836 | 4.483 | 3.208 | 3.782 | 3.475 | 3.643 | 5.072 | 5.080 | 4.937 | 5.045 | 4.445 | 4.450 | 4.731 | 4.748 | 4.769 | 4.990 | 5.401 | 5.271 | 5.502 |
| Ændring (%) | -7,30 | -28,44 | 17,90 | -8,13 | 4,83 | 39,23 | 0,17 | -2,82 | 2,18 | -11,88 | 0,11 | 6,30 | 0,36 | 0,45 | 4,64 | 8,22 | -2,40 | 4,38 | |
| % af pengestrømmen | 287,82 | 582,62 | 14.636,10 | 212,24 | 178,77 | 142,33 | 132,09 | 168,78 | 177,43 | 166,72 | 224,40 | 257,95 | 580,60 | -591,30 | -1.880,78 | 82,01 | 154,03 | 130,13 | 168,35 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.040 | -1.932 | -2.526 | -2.418 | -1.698 | -1.028 | -485 | -842 | -1.155 | -1.523 | -2.483 | -2.742 | -3.781 | -5.506 | -5.321 | -5.186 | -9.008 | -7.616 | -7.832 |
| Ændring (%) | 85,86 | 30,71 | -4,25 | -29,79 | -39,43 | -52,82 | 73,52 | 37,20 | 31,85 | 63,06 | 10,45 | 37,87 | 45,62 | -3,36 | -2,54 | 73,69 | -15,46 | 2,84 | |
| % af pengestrømmen | -61,88 | -251,13 | -11.522,70 | -135,70 | -87,35 | -40,18 | -12,64 | -27,97 | -41,51 | -50,33 | -125,35 | -158,96 | -464,04 | 685,73 | 2.098,51 | -85,23 | -256,90 | -188,02 | -239,66 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.661 | -1.495 | -433 | 444 | -382 | -1.271 | -1.691 | -1.861 | -1.487 | -743 | -36 | -693 | -569 | 400 | -435 | 5.926 | 8.234 | 6.520 | 5.986 |
| Ændring (%) | -9,99 | -71,02 | -202,40 | -186,05 | 233,10 | 33,01 | 10,05 | -20,07 | -50,02 | -95,21 | 1.848,53 | -17,87 | -170,30 | -208,61 | -1.462,86 | 38,97 | -20,82 | -8,20 | |
| % af pengestrømmen | -98,83 | -194,26 | -1.976,07 | 24,89 | -19,63 | -49,67 | -44,04 | -61,82 | -53,45 | -24,57 | -1,80 | -40,19 | -69,89 | -49,86 | 171,46 | 97,38 | 234,84 | 160,97 | 183,16 |
| Cash Flow | 1.680 | 769 | 22 | 1.782 | 1.944 | 2.559 | 3.840 | 3.010 | 2.782 | 3.026 | 1.981 | 1.725 | 815 | -803 | -254 | 6.085 | 3.506 | 4.050 | 3.268 |
| Ændring (%) | -54,21 | -97,15 | 8.030,29 | 9,07 | 31,67 | 50,03 | -21,61 | -7,56 | 8,75 | -34,53 | -12,91 | -52,77 | -198,54 | -68,42 | -2.499,72 | -42,38 | 15,51 | -19,32 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
