Pengestrømsopgørelse (TTM)
Promate Electronic Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -280 | 524 | 469 | 963 | 527 | 166 | -565 | -750 | 118 | 791 | 1.414 | 1.538 | 881 | 778 | -210 | 1.173 | 1.602 | 1.471 | 2.453 | 854 |
| Ændring (%) | -287,25 | -10,55 | 105,42 | -45,30 | -68,45 | -440,12 | 32,70 | -115,69 | 571,81 | 78,86 | 8,71 | -42,69 | -11,75 | -127,06 | -657,39 | 36,56 | -8,19 | 66,77 | -65,19 | |
| % af pengestrømmen | 817,46 | 94,72 | 98,62 | 230,83 | 531,11 | -82,27 | 98,54 | 101,55 | -132,13 | 141,35 | 197,12 | 269,24 | 1.490,19 | -1.287,35 | 716,86 | 86,60 | 271,73 | 271,49 | 234,04 | -134,90 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -139 | -361 | -124 | -433 | -681 | -766 | -1.041 | -790 | -490 | -9 | 184 | 243 | 308 | 166 | 179 | 270 | 150 | 143 | 243 | 146 |
| Ændring (%) | 160,37 | -65,66 | 249,47 | 57,35 | 12,45 | 35,92 | -24,12 | -37,94 | -98,09 | -2.070,39 | 31,97 | 26,69 | -46,04 | 7,66 | 50,87 | -44,51 | -4,94 | 70,41 | -40,08 | |
| % af pengestrømmen | 404,54 | -65,17 | -26,05 | -103,74 | -686,65 | 379,12 | 181,48 | 106,95 | 550,56 | -1,67 | 25,69 | 42,60 | 521,16 | -275,30 | -609,89 | 19,94 | 25,43 | 26,30 | 23,17 | -22,99 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 387 | 391 | 132 | -110 | 256 | 399 | 1.031 | 798 | 277 | -226 | -883 | -1.210 | -1.131 | -1.003 | 1 | -93 | -1.164 | -1.074 | -1.649 | -1.626 |
| Ændring (%) | 1,06 | -66,17 | -183,01 | -333,17 | 55,81 | 158,46 | -22,65 | -65,29 | -181,70 | 290,24 | 37,08 | -6,58 | -11,24 | -100,13 | -7.115,84 | 1.145,91 | -7,74 | 53,56 | -1,43 | |
| % af pengestrømmen | -1.129,66 | 70,64 | 27,82 | -26,31 | 258,09 | -197,45 | -179,72 | -107,96 | -310,82 | -40,44 | -123,04 | -211,90 | -1.911,78 | 1.660,95 | -4,54 | -6,90 | -197,49 | -198,27 | -157,38 | 256,88 |
| Cash Flow | -34 | 554 | 476 | 417 | 99 | -202 | -574 | -739 | -89 | 559 | 717 | 571 | 59 | -60 | -29 | 1.355 | 590 | 542 | 1.048 | -633 |
| Ændring (%) | -1.716,11 | -14,09 | -12,24 | -76,23 | -303,67 | 183,95 | 28,76 | -87,94 | -727,98 | 28,26 | -20,40 | -89,65 | -202,16 | -51,40 | -4.713,85 | -56,48 | -8,11 | 93,46 | -160,39 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
