Pengestrømsopgørelse (TTM)
Promate Electronic Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 963 | 527 | 166 | -565 | -750 | 118 | 791 | 1.414 | 1.538 | 881 | 778 | -210 | 1.173 | 1.580 | 1.494 | 2.453 | 854 | 637 | 483 |
| Ændring (%) | -45,30 | -68,45 | -440,12 | 32,70 | -115,69 | 571,81 | 78,86 | 8,71 | -42,69 | -11,75 | -127,06 | -657,39 | 34,65 | -5,41 | 64,17 | -65,19 | -25,39 | -24,24 | |
| % af pengestrømmen | 230,83 | 531,11 | -82,27 | 98,54 | 101,55 | -132,13 | 141,35 | 197,12 | 269,24 | 1.490,19 | -1.287,35 | 716,86 | 86,60 | 267,93 | 275,80 | 234,04 | -134,90 | -242,11 | -413,27 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -433 | -681 | -766 | -1.041 | -790 | -490 | -9 | 184 | 243 | 308 | 166 | 179 | 270 | 122 | 147 | 243 | 146 | 289 | 311 |
| Ændring (%) | 57,35 | 12,45 | 35,92 | -24,12 | -37,94 | -98,09 | -2.070,39 | 31,97 | 26,69 | -46,04 | 7,66 | 50,87 | -54,85 | 20,44 | 65,30 | -40,08 | 98,35 | 7,79 | |
| % af pengestrømmen | -103,74 | -686,65 | 379,12 | 181,48 | 106,95 | 550,56 | -1,67 | 25,69 | 42,60 | 521,16 | -275,30 | -609,89 | 19,94 | 20,69 | 27,12 | 23,17 | -22,99 | -109,68 | -266,37 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -110 | 256 | 399 | 1.031 | 798 | 277 | -226 | -883 | -1.210 | -1.131 | -1.003 | 1 | -93 | -1.113 | -1.102 | -1.649 | -1.626 | -1.185 | -919 |
| Ændring (%) | -333,17 | 55,81 | 158,46 | -22,65 | -65,29 | -181,70 | 290,24 | 37,08 | -6,58 | -11,24 | -100,13 | -7.115,84 | 1.091,52 | -1,04 | 49,70 | -1,43 | -27,14 | -22,40 | |
| % af pengestrømmen | -26,31 | 258,09 | -197,45 | -179,72 | -107,96 | -310,82 | -40,44 | -123,04 | -211,90 | -1.911,78 | 1.660,95 | -4,54 | -6,90 | -188,87 | -203,39 | -157,38 | 256,88 | 450,19 | 787,04 |
| Cash Flow | 417 | 99 | -202 | -574 | -739 | -89 | 559 | 717 | 571 | 59 | -60 | -29 | 1.355 | 590 | 542 | 1.048 | -633 | -263 | -117 |
| Ændring (%) | -76,23 | -303,67 | 183,95 | 28,76 | -87,94 | -727,98 | 28,26 | -20,40 | -89,65 | -202,16 | -51,40 | -4.713,85 | -56,48 | -8,11 | 93,46 | -160,39 | -58,43 | -55,62 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
