Pengestrømsopgørelse (TTM)
Dafeng TV Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 883 | 656 | 547 | 509 | 915 | 1.054 | 1.212 | 1.097 | 865 | 734 | 622 | 683 | 852 | 981 | 1.049 | 985 | 908 | 931 | 717 |
| Ændring (%) | -25,71 | -16,62 | -7,00 | 79,86 | 15,12 | 15,04 | -9,54 | -21,09 | -15,14 | -15,34 | 9,87 | 24,80 | 15,07 | 6,97 | -6,17 | -7,73 | 2,53 | -23,00 | |
| % af pengestrømmen | 4.300,68 | -270,72 | -188,06 | -117,32 | 1.804,70 | 541,41 | 515,79 | 905,50 | -816,07 | -389,72 | -60,74 | 139,80 | -178,75 | -379,00 | 459,11 | -70,51 | -863,16 | 67,23 | 51,15 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -234 | -771 | -788 | -793 | -805 | -315 | -329 | -379 | -386 | -379 | -402 | -401 | -425 | -476 | -675 | -634 | -387 | -321 | -139 |
| Ændring (%) | 228,97 | 2,23 | 0,61 | 1,52 | -60,93 | 4,52 | 15,36 | 1,87 | -2,05 | 6,22 | -0,38 | 6,22 | 11,91 | 41,80 | -6,08 | -39,03 | -16,89 | -56,63 | |
| % af pengestrømmen | -1.141,09 | 318,07 | 270,89 | 182,81 | -1.587,29 | -161,61 | -139,88 | -313,20 | 364,40 | 200,87 | 39,28 | -81,97 | 89,21 | 183,96 | -295,40 | 45,41 | 367,35 | -23,19 | -9,94 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -629 | -128 | -50 | -150 | -60 | -545 | -649 | -596 | -585 | -544 | -1.243 | 206 | -904 | -764 | -146 | -1.747 | -627 | 775 | 824 |
| Ændring (%) | -79,69 | -60,85 | 199,56 | -60,22 | 814,55 | 19,08 | -8,06 | -1,88 | -6,96 | 128,40 | -116,58 | -538,63 | -15,52 | -80,93 | 1.099,59 | -64,10 | -223,65 | 6,33 | |
| % af pengestrømmen | -3.059,59 | 52,66 | 17,17 | 34,51 | -117,40 | -279,80 | -275,90 | -492,30 | 551,67 | 288,85 | 121,46 | 42,18 | 189,54 | 295,04 | -63,71 | 125,10 | 595,81 | 55,96 | 58,79 |
| Cash Flow | 21 | -242 | -291 | -434 | 51 | 195 | 235 | 121 | -106 | -188 | -1.024 | 489 | -477 | -259 | 229 | -1.396 | -105 | 1.386 | 1.402 |
| Ændring (%) | -1.280,22 | 20,03 | 49,09 | -111,69 | 283,74 | 20,76 | -48,47 | -187,56 | 77,69 | 443,17 | -147,74 | -197,60 | -45,73 | -188,31 | -710,92 | -92,46 | -1.416,42 | 1,22 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
