Pengestrømsopgørelse (TTM)
Trade-Van Information Services Co. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 441 | 644 | 570 | 656 | 582 | 588 | 661 | 587 | 690 | 595 | 578 | 550 | 572 | 584 | 602 | 643 | 625 | 811 | 700 | 686 |
| Ændring (%) | 45,98 | -11,43 | 15,09 | -11,30 | 1,00 | 12,52 | -11,16 | 17,50 | -13,75 | -2,99 | -4,77 | 4,04 | 2,00 | 3,12 | 6,84 | -2,78 | 29,75 | -13,69 | -2,06 | |
| % af pengestrømmen | -261,50 | 336,24 | 2.038,06 | 321,37 | -2.040,39 | -8.299,96 | 303,28 | 550,04 | 316,07 | 401,31 | 265,32 | -4.928,58 | 319,71 | 679,81 | -480,82 | -4.299,10 | -355,75 | 1.534,10 | -298,02 | -601,57 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -340 | -182 | -271 | -177 | -328 | -311 | -160 | -197 | -150 | -125 | -38 | -238 | -5 | -109 | -341 | -266 | -361 | -311 | -485 | -349 |
| Ændring (%) | -46,53 | 48,88 | -34,53 | 85,12 | -5,35 | -48,52 | 23,42 | -23,86 | -16,85 | -69,93 | 533,15 | -98,08 | 2.281,90 | 213,24 | -21,99 | 35,78 | -13,82 | 55,55 | -27,99 | |
| % af pengestrømmen | 201,81 | -95,04 | -968,36 | -86,87 | 1.151,10 | 4.387,93 | -73,36 | -184,83 | -68,83 | -84,25 | -17,27 | 2.132,45 | -2,56 | -126,89 | 272,62 | 1.779,70 | 205,68 | -589,09 | 206,24 | 306,11 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -268 | -270 | -272 | -276 | -283 | -284 | -285 | -285 | -324 | -323 | -321 | -321 | -388 | -388 | -386 | -394 | -441 | -449 | -453 | -448 |
| Ændring (%) | 0,70 | 0,72 | 1,35 | 2,40 | 0,68 | 0,33 | -0,19 | 13,67 | -0,28 | -0,47 | -0,07 | 20,80 | -0,03 | -0,57 | 2,22 | 11,92 | 1,79 | 0,90 | -1,20 | |
| % af pengestrømmen | 159,18 | -141,19 | -973,17 | -135,14 | 990,59 | 4.016,76 | -130,87 | -266,67 | -148,24 | -217,60 | -147,61 | 2.877,28 | -216,70 | -451,61 | 307,99 | 2.634,62 | 250,98 | -849,04 | 192,80 | 392,61 |
| Cash Flow | -169 | 191 | 28 | 204 | -29 | -7 | 218 | 107 | 218 | 148 | 218 | -11 | 179 | 86 | -125 | -15 | -176 | 53 | -235 | -114 |
| Ændring (%) | -213,53 | -85,39 | 629,88 | -113,97 | -75,17 | -3.179,32 | -51,02 | 104,48 | -32,07 | 46,73 | -105,13 | -1.703,93 | -52,03 | -245,79 | -88,05 | 1.074,87 | -130,09 | -544,31 | -51,48 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
