Pengestrømsopgørelse (TTM)
Da-Li Development Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -8.061 | -4.835 | -2.757 | 975 | 3.416 | 4.873 | 2.779 | 1.549 | -2.509 | -1.516 | 6.162 | 4.854 | 8.949 | 5.626 | -3.393 | -4.616 | -7.432 | -5.380 | -340 |
| Ændring (%) | -40,02 | -42,98 | -135,35 | 250,55 | 42,65 | -42,97 | -44,27 | -262,02 | -39,58 | -506,40 | -21,23 | 84,37 | -37,13 | -160,31 | 36,05 | 60,99 | -27,61 | -93,68 | |
| % af pengestrømmen | -1.939,53 | -2.079,58 | 1.813,80 | 173,74 | -7.561,29 | 821,25 | 1.273,01 | -202,25 | 842,93 | 209,98 | 369,46 | 370,13 | 759,51 | 1.155,15 | 330,73 | 474,03 | 1.300,49 | 16.560,78 | 144,22 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -328 | -322 | -269 | -271 | -149 | -215 | -169 | -161 | 174 | 335 | 458 | 487 | 28 | 30 | -86 | -215 | 153 | 228 | 209 |
| Ændring (%) | -1,93 | -16,50 | 0,74 | -45,00 | 44,40 | -21,41 | -4,82 | -208,01 | 93,08 | 36,50 | 6,38 | -94,34 | 7,87 | -390,17 | 149,76 | -171,14 | 49,07 | -8,57 | |
| % af pengestrømmen | -78,95 | -138,43 | 176,79 | -48,26 | 329,53 | -36,23 | -77,40 | 21,00 | -58,35 | -46,45 | 27,45 | 37,14 | 2,34 | 6,10 | 8,41 | 22,12 | -26,82 | -703,37 | -88,63 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 8.916 | 5.474 | 2.926 | -134 | -3.488 | -4.482 | -2.707 | -2.359 | 1.901 | 500 | -4.955 | -4.107 | -7.857 | -5.129 | 2.352 | 3.792 | 6.877 | 5.200 | -22 |
| Ændring (%) | -38,60 | -46,54 | -104,59 | 2.496,23 | 28,51 | -39,61 | -12,84 | -180,59 | -73,73 | -1.091,86 | -17,10 | 91,30 | -34,72 | -145,86 | 61,22 | 81,35 | -24,39 | -100,42 | |
| % af pengestrømmen | 2.145,14 | 2.354,49 | -1.925,11 | -23,95 | 7.719,69 | -755,36 | -1.239,95 | 308,09 | -638,75 | -69,18 | -297,07 | -313,20 | -666,86 | -1.053,14 | -229,26 | -389,39 | -1.203,41 | -16.006,03 | 9,23 |
| Cash Flow | 416 | 232 | -152 | 561 | -45 | 593 | 218 | -766 | -298 | -722 | 1.668 | 1.311 | 1.178 | 487 | -1.026 | -974 | -571 | -32 | -236 |
| Ændring (%) | -44,06 | -165,38 | -469,06 | -108,05 | -1.413,36 | -63,21 | -450,76 | -61,13 | 142,56 | -330,98 | -21,37 | -10,15 | -58,67 | -310,66 | -5,08 | -41,32 | -94,32 | 625,62 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
