Pengestrømsopgørelse (TTM)
Radiant Opto-Electronics Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 8.086 | 7.974 | 8.296 | 8.785 | 7.266 | 11.348 | 11.017 | 11.003 | 10.534 | 6.774 | 5.793 | 7.291 | 7.875 | 5.913 | 6.396 | 5.761 | 5.372 | 4.524 | 5.389 | 2.517 |
| Ændring (%) | -1,39 | 4,05 | 5,89 | -17,29 | 56,17 | -2,92 | -0,13 | -4,26 | -35,70 | -14,48 | 25,87 | 8,00 | -24,91 | 8,16 | -9,92 | -6,76 | -15,79 | 19,13 | -53,31 | |
| % af pengestrømmen | 793,85 | 113,90 | 119,07 | 141,26 | 126,92 | 122,65 | 136,35 | 120,93 | 121,30 | 634,86 | -449,65 | -729,47 | -370,07 | -107,25 | -215,05 | -83,99 | -81,68 | 695,05 | 332,23 | 84,08 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.823 | 414 | -4.088 | -1.585 | 1.387 | 4.794 | 9.220 | 8.569 | 4.676 | 2.527 | -144 | 3.148 | 4.976 | 3.719 | -2.417 | -11.886 | -10.446 | -10.394 | -5.173 | 132 |
| Ændring (%) | -110,83 | -1.087,25 | -61,22 | -187,46 | 245,74 | 92,33 | -7,06 | -45,43 | -45,96 | -105,69 | -2.287,26 | 58,07 | -25,25 | -164,99 | 391,78 | -12,12 | -0,50 | -50,24 | -102,55 | |
| % af pengestrømmen | -375,35 | 5,91 | -58,67 | -25,49 | 24,22 | 51,81 | 114,11 | 94,19 | 53,85 | 236,85 | 11,17 | -314,91 | -233,82 | -67,45 | 81,27 | 173,27 | 158,85 | -1.597,02 | -318,86 | 4,41 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.006 | -1.234 | 2.995 | -1.537 | -3.909 | -8.467 | -11.731 | -9.338 | -5.772 | -7.774 | -6.887 | -12.235 | -15.289 | -13.284 | -7.565 | -987 | 1.617 | 7.375 | 2.164 | 945 |
| Ændring (%) | -58,95 | -342,66 | -151,32 | 154,34 | 116,60 | 38,56 | -20,40 | -38,19 | 34,68 | -11,41 | 77,64 | 24,96 | -13,12 | -43,05 | -86,95 | -263,76 | 356,05 | -70,65 | -56,34 | |
| % af pengestrømmen | -295,12 | -17,63 | 42,98 | -24,71 | -68,28 | -91,51 | -145,20 | -102,64 | -66,47 | -728,63 | 534,62 | 1.224,03 | 718,47 | 240,92 | 254,36 | 14,40 | -24,59 | 1.133,09 | 133,41 | 31,57 |
| Cash Flow | 1.019 | 7.001 | 6.968 | 6.219 | 5.725 | 9.252 | 8.080 | 9.098 | 8.684 | 1.067 | -1.288 | -1.000 | -2.128 | -5.514 | -2.974 | -6.860 | -6.576 | 651 | 1.622 | 2.993 |
| Ændring (%) | 587,33 | -0,47 | -10,75 | -7,94 | 61,61 | -12,67 | 12,61 | -4,55 | -87,71 | -220,75 | -22,41 | 112,89 | 159,11 | -46,06 | 130,65 | -4,13 | -109,90 | 149,24 | 84,51 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
