Pengestrømsopgørelse (TTM)
Liton Technology Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 556 | 473 | 369 | 474 | 543 | 971 | 951 | 1.047 | 1.000 | 517 | 553 | 295 | 299 | 455 | 605 | 734 | 800 | 897 | 854 |
| Ændring (%) | -15,02 | -21,88 | 28,33 | 14,61 | 78,88 | -2,12 | 10,13 | -4,49 | -48,31 | 7,01 | -46,67 | 1,22 | 52,33 | 33,10 | 21,18 | 9,07 | 12,07 | -4,79 | |
| % af pengestrømmen | 585,58 | -458,44 | 1.495,97 | 187,48 | -715,68 | 454,09 | 696,50 | 802,26 | 408,41 | -1.475,78 | 854,01 | 1.858,03 | 18.296,08 | 1.321,50 | 290,67 | 697,00 | -4.735,94 | 1.833,16 | -15.258,10 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -466 | -599 | -512 | -428 | -474 | -417 | -461 | -450 | -342 | -235 | -130 | -106 | -110 | -119 | -166 | -174 | -193 | -186 | -260 |
| Ændring (%) | 28,55 | -14,52 | -16,40 | 10,66 | -11,87 | 10,44 | -2,30 | -24,03 | -31,25 | -44,64 | -18,94 | 3,71 | 8,81 | 39,06 | 4,97 | 11,24 | -3,96 | 39,86 | |
| % af pengestrømmen | -490,67 | 581,07 | -2.074,82 | -169,40 | 624,39 | -195,18 | -337,80 | -345,17 | -139,77 | 671,78 | -201,12 | -665,06 | -6.709,99 | -346,19 | -79,56 | -165,25 | 1.145,11 | -379,86 | 4.644,57 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -5 | 19 | 174 | 191 | -158 | -347 | -365 | -444 | -351 | -272 | -316 | -155 | -220 | -342 | -253 | -488 | -511 | -587 | -635 |
| Ændring (%) | -448,50 | 832,82 | 9,88 | -182,68 | 120,03 | 5,10 | 21,80 | -21,03 | -22,64 | 16,50 | -50,96 | 41,78 | 55,45 | -25,87 | 92,60 | 4,60 | 14,93 | 8,24 | |
| % af pengestrømmen | -5,63 | -18,06 | 703,72 | 75,51 | 207,96 | -162,31 | -267,32 | -340,51 | -143,33 | 775,17 | -488,38 | -977,09 | -13.477,02 | -993,30 | -121,68 | -463,74 | 3.021,85 | -1.199,59 | 11.350,80 |
| Cash Flow | 95 | -103 | 25 | 253 | -76 | 214 | 136 | 131 | 245 | -35 | 65 | 16 | 2 | 34 | 208 | 105 | -17 | 49 | -6 |
| Ændring (%) | -208,55 | -123,94 | 924,01 | -130,02 | -381,93 | -36,19 | -4,38 | 87,62 | -114,30 | -284,92 | -75,49 | -89,72 | 2.009,07 | 505,13 | -49,46 | -116,05 | -389,52 | -111,44 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
