Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tacheng Real Estate Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 300 | 25 | -174 | -794 | -150 | 1.019 | 433 | 491 | 484 | -628 | 397 | 396 | 505 | 592 | 232 | -69 | 259 | 296 | -446 |
| Ændring (%) | -91,80 | -808,96 | 355,56 | -81,06 | -777,39 | -57,48 | 13,20 | -1,29 | -229,72 | -163,27 | -0,32 | 27,48 | 17,20 | -60,86 | -129,70 | -475,75 | 14,38 | -250,70 | |
| % af pengestrømmen | 215,47 | -84,28 | 56,89 | 96,04 | 230,54 | 314,68 | 2.005,22 | 4.459.172,73 | -1.332,88 | 167,11 | 121,99 | 137,78 | 385,98 | 274,52 | 235,35 | 32,37 | 77,99 | -343,72 | 83,13 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1 | 3 | -79 | -79 | -80 | 13 | -144 | -147 | -155 | -248 | 214 | 200 | 29 | -140 | -347 | -313 | -52 | 64 | 206 |
| Ændring (%) | 167,71 | -2.992,60 | 0,59 | 0,55 | -116,56 | -1.191,56 | 1,91 | 5,74 | 59,45 | -186,23 | -6,55 | -85,38 | -580,21 | 147,16 | -9,83 | -83,21 | -221,11 | 223,47 | |
| % af pengestrømmen | 0,73 | -9,35 | 25,75 | 9,60 | 122,30 | 4,08 | -667,52 | -1.336.427,27 | 427,91 | 65,95 | 65,61 | 69,47 | 22,32 | -65,05 | -352,13 | 147,08 | -15,83 | -73,88 | -38,35 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -162 | -56 | -53 | 47 | 165 | -708 | -267 | -343 | -365 | 500 | -285 | -308 | -403 | -236 | 213 | 169 | 125 | -445 | -296 |
| Ændring (%) | -65,09 | -5,88 | -187,71 | 253,79 | -529,39 | -62,25 | 28,42 | 6,28 | -236,98 | -157,06 | 8,06 | 30,81 | -41,49 | -190,42 | -20,88 | -25,72 | -455,00 | -33,53 | |
| % af pengestrømmen | -116,20 | 193,63 | 17,35 | -5,64 | -252,84 | -218,76 | -1.237,70 | -3.122.645,45 | 1.004,97 | -133,06 | -87,60 | -107,26 | -308,30 | -109,47 | 216,79 | -79,45 | 37,84 | 517,60 | 55,22 |
| Cash Flow | 139 | -29 | -306 | -827 | -65 | 324 | 22 | 0 | -36 | -376 | 326 | 288 | 131 | 216 | 98 | -213 | 331 | -86 | -536 |
| Ændring (%) | -120,95 | 950,23 | 169,87 | -92,11 | -596,28 | -93,33 | -99,95 | -330.336,36 | 934,60 | -186,68 | -11,74 | -54,49 | 64,79 | -54,34 | -315,89 | -255,97 | -125,95 | 523,08 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
