Pengestrømsopgørelse (TTM)
InterServ International Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 106 | 20 | -11 | -26 | -19 | -19 | -16 | -17 | -16 | -18 | -23 | -21 | -21 | -22 | -19 | -19 | -29 | -30 | -37 | -47 |
| Ændring (%) | -81,37 | -155,60 | 136,53 | -25,21 | -3,35 | -13,97 | 6,83 | -9,71 | 15,28 | 27,42 | -7,35 | -1,03 | 4,38 | -15,24 | 4,83 | 49,41 | 3,76 | 21,74 | 29,56 | |
| % af pengestrømmen | -3.476,60 | -33,51 | 33,68 | 214,93 | 83,52 | 46,58 | 44,44 | 63,14 | 262,09 | -113,73 | -563,27 | -100,05 | -99,55 | 541,85 | -269,63 | 92,74 | 130,93 | 212,73 | -200,39 | 35.137,78 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 19 | 68 | 45 | 79 | 20 | -19 | -18 | -8 | -8 | -4 | -9 | 7 | 28 | 25 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | 267,27 | -34,45 | 75,68 | -75,14 | -198,16 | -5,40 | -55,32 | 3,91 | -50,24 | 123,92 | -179,46 | 279,71 | -13,25 | 20,28 | -94,06 | -94,31 | 49,00 | 206,71 | -83,81 | |
| % af pengestrømmen | -613,00 | -116,45 | -138,00 | -654,01 | -84,50 | 47,85 | 50,21 | 29,83 | 142,52 | -26,69 | -232,33 | 35,39 | 135,11 | -611,09 | 431,50 | -8,41 | -0,45 | -1,05 | 2,50 | -54,81 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -126 | -145 | -65 | -64 | -23 | -2 | -2 | -2 | 18 | 38 | 36 | 35 | 14 | -7 | -4 | -3 | 7 | 16 | 54 | 48 |
| Ændring (%) | 15,84 | -55,43 | -1,27 | -63,84 | -90,62 | -15,65 | 2,67 | -1.062,73 | 107,75 | -3,85 | -4,01 | -61,01 | -150,18 | -36,15 | -21,60 | -299,91 | 132,09 | 244,96 | -12,45 | |
| % af pengestrømmen | 4.134,30 | 247,71 | 199,61 | 531,61 | 99,89 | 5,41 | 5,06 | 6,91 | -305,69 | 239,05 | 893,41 | 164,41 | 64,45 | 168,63 | -63,21 | 16,26 | -30,71 | -111,62 | 297,94 | -35.302,22 |
| Cash Flow | -3 | -59 | -32 | -12 | -23 | -40 | -36 | -27 | -6 | 16 | 4 | 21 | 21 | -4 | 7 | -21 | -22 | -14 | 18 | -0 |
| Ændring (%) | 1.833,38 | -44,69 | -62,93 | 92,45 | 73,32 | -9,84 | -24,81 | -78,25 | -365,67 | -74,27 | 421,63 | -0,54 | -119,18 | -270,34 | -404,76 | 5,84 | -36,14 | -229,24 | -100,74 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
