Pengestrømsopgørelse (TTM)
Harvatek Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 349 | 434 | 462 | 394 | 299 | 455 | 511 | 717 | 728 | 564 | 456 | 373 | 318 | 288 | 244 | 198 | 74 | 97 | 52 | -39 |
| Ændring (%) | 24,46 | 6,41 | -14,84 | -24,10 | 52,23 | 12,28 | 40,41 | 1,58 | -22,60 | -19,07 | -18,15 | -14,84 | -9,57 | -15,12 | -19,04 | -62,45 | 30,39 | -46,38 | -175,55 | |
| % af pengestrømmen | 201,02 | 122,82 | 266,67 | 207,18 | 227,34 | 368,88 | 171,49 | 259,79 | 3.022,87 | -237,11 | -343,57 | -333,59 | -320,43 | -53,37 | -45,54 | -39,08 | -22,62 | -41,48 | -9,90 | 5,42 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -41 | -85 | -108 | -69 | -64 | -87 | 9 | -126 | -186 | -289 | -133 | -178 | -96 | -513 | -471 | -393 | -302 | -228 | -293 | -402 |
| Ændring (%) | 108,76 | 27,24 | -36,04 | -8,17 | 36,10 | -110,08 | -1.543,39 | 47,39 | 55,79 | -54,14 | 33,83 | -46,05 | 435,82 | -8,33 | -16,47 | -23,20 | -24,64 | 28,67 | 37,33 | |
| % af pengestrømmen | -23,50 | -24,09 | -62,54 | -36,49 | -48,45 | -70,28 | 2,93 | -45,68 | -771,25 | 121,77 | 99,97 | 158,70 | 96,57 | 95,31 | 87,81 | 77,77 | 92,06 | 97,57 | 55,89 | 55,63 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -134 | 5 | -180 | -134 | -104 | -245 | -221 | -315 | -520 | -513 | -457 | -309 | -317 | -314 | -310 | -311 | -105 | -103 | -280 | -281 |
| Ændring (%) | -103,54 | -3.890,16 | -25,86 | -22,53 | 136,52 | -9,68 | 42,55 | 64,81 | -1,24 | -10,88 | -32,48 | 2,51 | -0,94 | -1,01 | 0,18 | -66,27 | -1,75 | 171,97 | 0,32 | |
| % af pengestrømmen | -77,46 | 1,35 | -104,02 | -70,36 | -78,81 | -198,68 | -74,29 | -114,26 | -2.157,11 | 215,90 | 344,46 | 275,89 | 319,00 | 58,21 | 57,91 | 61,51 | 31,98 | 44,19 | 53,49 | 38,90 |
| Cash Flow | 174 | 354 | 173 | 190 | 131 | 123 | 298 | 276 | 24 | -238 | -133 | -112 | -99 | -539 | -536 | -506 | -328 | -233 | -524 | -723 |
| Ændring (%) | 103,71 | -50,99 | 9,62 | -30,83 | -6,18 | 141,53 | -7,31 | -91,27 | -1.086,71 | -44,14 | -15,70 | -11,34 | 442,90 | -0,50 | -5,67 | -35,12 | -28,90 | 124,66 | 37,97 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
