Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cipherlab Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 40 | -35 | -3 | -65 | -32 | 104 | 117 | 150 | 326 | 304 | 145 | 141 | -41 | -140 | -55 | 13 | 50 | 108 | -17 |
| Ændring (%) | -188,62 | -91,64 | 2.112,68 | -50,93 | -427,49 | 12,73 | 27,96 | 117,03 | -6,68 | -52,20 | -3,06 | -128,87 | 243,82 | -60,79 | -123,31 | 289,25 | 117,40 | -115,37 | |
| % af pengestrømmen | 237,47 | 244,51 | -8,88 | -1.047,30 | -198,10 | 255,76 | 434,56 | 1.376,68 | 288,77 | 926,24 | -427,33 | 515,33 | 36,53 | 150,13 | 103,29 | -72,94 | 174,06 | 151,00 | 58,27 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -22 | -23 | -21 | -14 | -12 | -10 | -8 | -18 | -23 | -57 | -28 | -22 | -19 | 13 | -18 | -20 | -19 | -15 | -17 |
| Ændring (%) | 8,12 | -10,38 | -31,14 | -15,15 | -14,68 | -18,58 | 112,33 | 25,74 | 154,22 | -51,88 | -22,09 | -11,73 | -168,23 | -242,29 | 9,87 | -5,46 | -19,70 | 12,78 | |
| % af pengestrømmen | -129,24 | 162,33 | -63,24 | -232,10 | -75,90 | -25,53 | -31,33 | -164,71 | -20,02 | -174,91 | 81,24 | -78,74 | 17,07 | -13,92 | 34,75 | 115,69 | -67,05 | -21,49 | 60,83 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3 | 43 | 53 | 77 | 55 | -59 | -86 | -120 | -192 | -213 | -152 | -91 | -52 | 32 | 16 | -15 | -5 | -22 | 6 |
| Ændring (%) | -1.654,76 | 24,16 | 44,13 | -28,80 | -207,77 | 46,22 | 39,36 | 60,15 | 10,92 | -28,94 | -39,75 | -42,81 | -160,31 | -49,63 | -192,12 | -68,83 | 388,44 | -127,79 | |
| % af pengestrømmen | -16,59 | -299,64 | 161,71 | 1.242,24 | 340,91 | -144,84 | -319,23 | -1.101,34 | -170,48 | -649,97 | 445,82 | -334,15 | 46,93 | -33,83 | -29,90 | 83,46 | -15,95 | -31,08 | -21,68 |
| Cash Flow | 17 | -14 | 33 | 6 | 16 | 41 | 27 | 11 | 113 | 33 | -34 | 27 | -111 | -93 | -53 | -18 | 29 | 72 | -29 |
| Ændring (%) | -186,07 | -330,06 | -81,24 | 159,44 | 153,65 | -33,65 | -59,61 | 934,63 | -70,91 | -203,60 | -180,38 | -507,21 | -16,34 | -43,01 | -67,00 | -263,13 | 150,60 | -139,84 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
