Pengestrømsopgørelse (TTM)
P-Two Industries Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 121 | 141 | 142 | 193 | 191 | 315 | 346 | 341 | 433 | 425 | 422 | 383 | 290 | 267 | 285 | 347 | 335 | 363 | 321 | 212 |
| Ændring (%) | 16,46 | 0,60 | 36,48 | -0,97 | 64,41 | 9,77 | -1,36 | 27,12 | -1,81 | -0,81 | -9,27 | -24,19 | -8,01 | 6,79 | 21,74 | -3,58 | 8,30 | -11,32 | -34,06 | |
| % af pengestrømmen | -15,11 | -207,67 | -115,15 | -286,50 | -812,09 | 846,41 | 399,45 | 452,68 | 1.493,61 | 2.527,51 | 1.544,83 | 659,40 | 235,63 | 262,79 | 225,35 | 216,42 | 302,20 | -3.344,84 | 288,13 | -418,69 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -275 | -228 | -258 | -278 | -202 | -231 | -171 | -169 | -197 | -224 | -227 | -201 | -203 | -143 | -172 | -197 | -182 | -211 | -232 | -225 |
| Ændring (%) | -16,81 | 12,76 | 7,86 | -27,12 | 14,24 | -26,11 | -0,87 | 16,48 | 13,55 | 1,43 | -11,74 | 1,15 | -29,60 | 20,34 | 14,77 | -7,70 | 15,69 | 9,90 | -2,84 | |
| % af pengestrømmen | 34,32 | 336,86 | 209,36 | 411,66 | 858,72 | -621,87 | -197,55 | -224,99 | -680,24 | -1.331,23 | -832,08 | -345,49 | -164,73 | -140,60 | -135,87 | -123,02 | -164,42 | 1.944,01 | -207,54 | 444,39 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -629 | 25 | -5 | 20 | -8 | -43 | -73 | -98 | -214 | -192 | -185 | -133 | 22 | -20 | -0 | -4 | -42 | -195 | -3 | -19 |
| Ændring (%) | -104,04 | -120,04 | -494,76 | -138,28 | 456,74 | 70,28 | 34,22 | 118,77 | -10,26 | -3,91 | -28,14 | -116,54 | -192,18 | -99,16 | 2.125,73 | 1.015,24 | 359,80 | -98,43 | 507,04 | |
| % af pengestrømmen | 78,66 | -37,52 | 4,14 | -29,83 | 32,68 | -115,34 | -84,43 | -130,20 | -739,32 | -1.143,47 | -677,07 | -228,91 | 17,84 | -19,94 | -0,14 | -2,37 | -38,32 | 1.800,77 | -2,74 | 36,63 |
| Cash Flow | -800 | -68 | -123 | -67 | -24 | 37 | 87 | 75 | 29 | 17 | 27 | 58 | 123 | 102 | 127 | 160 | 111 | -11 | 112 | -51 |
| Ændring (%) | -91,52 | 81,43 | -45,15 | -65,06 | -257,74 | 132,60 | -12,96 | -61,47 | -41,98 | 62,28 | 112,56 | 112,16 | -17,52 | 24,54 | 26,76 | -30,95 | -109,78 | -1.129,44 | -145,38 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
