Pengestrømsopgørelse (TTM)
Career Technology (Mfg.) Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.698 | 2.823 | 2.030 | 3.012 | 3.158 | 3.125 | 3.114 | 2.778 | 2.640 | 2.650 | 1.986 | 1.216 | 1.027 | 283 | 969 | 836 | 376 | 1 | -291 | -415 |
| Ændring (%) | 4,61 | -28,07 | 48,33 | 4,85 | -1,04 | -0,37 | -10,77 | -4,99 | 0,38 | -25,07 | -38,76 | -15,51 | -72,46 | 242,35 | -13,66 | -55,00 | -99,62 | -20.230,17 | 42,53 | |
| % af pengestrømmen | -111,01 | -52,94 | -437,16 | 326,11 | 343,53 | 379,82 | 278,05 | 416,14 | -297,09 | -202,13 | -82,52 | -75,41 | -586,31 | -36,04 | -4.672,81 | -315,62 | -214,06 | -0,56 | -569,00 | 166,56 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7.888 | -8.130 | -840 | -257 | -5 | -818 | -934 | -855 | -920 | -136 | -1.237 | -1.515 | -1.452 | -1.364 | -209 | -129 | -114 | -99 | -64 | -10 |
| Ændring (%) | 3,07 | -89,67 | -69,40 | -97,96 | 15.496,83 | 14,22 | -8,47 | 7,64 | -85,18 | 806,86 | 22,50 | -4,11 | -6,09 | -84,70 | -37,97 | -12,28 | -12,66 | -35,16 | -85,22 | |
| % af pengestrømmen | 324,53 | 152,48 | 180,76 | -27,82 | -0,57 | -99,36 | -83,39 | -128,03 | 103,56 | 10,40 | 51,39 | 93,94 | 828,90 | 173,73 | 1.006,94 | 48,87 | 64,61 | 38,21 | -125,83 | 3,82 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.807 | -100 | -1.613 | -1.804 | -2.247 | -1.469 | -1.082 | -1.279 | -2.628 | -3.838 | -3.164 | -1.337 | 229 | 326 | -798 | -982 | -414 | -221 | 396 | 231 |
| Ændring (%) | -103,56 | 1.512,44 | 11,89 | 24,54 | -34,63 | -26,32 | 18,18 | 105,45 | 46,05 | -17,58 | -57,73 | -117,10 | 42,65 | -344,57 | 23,09 | -57,88 | -46,54 | -279,01 | -41,52 | |
| % af pengestrømmen | -115,49 | 1,88 | 347,24 | -195,39 | -244,47 | -178,55 | -96,66 | -191,60 | 295,81 | 292,81 | 131,49 | 82,94 | -130,50 | -41,55 | 3.848,84 | 370,63 | 235,27 | 85,17 | 774,21 | -92,98 |
| Cash Flow | -2.431 | -5.332 | -464 | 924 | 919 | 823 | 1.120 | 668 | -888 | -1.311 | -2.406 | -1.613 | -175 | -785 | -21 | -265 | -176 | -260 | 51 | -249 |
| Ændring (%) | 119,36 | -91,29 | -298,84 | -0,46 | -10,49 | 36,10 | -40,38 | -233,08 | 47,54 | 83,55 | -32,98 | -89,13 | 348,06 | -97,36 | 1.178,23 | -33,65 | 47,66 | -119,69 | -586,91 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
