Pengestrømsopgørelse (TTM)
TUL Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 157 | 237 | 56 | 557 | 622 | 1.216 | 694 | 118 | 200 | -585 | -62 | -337 | -298 | -351 | -588 | -438 | -201 | 50 | 386 | 393 |
| Ændring (%) | 50,61 | -76,24 | 889,06 | 11,76 | 95,42 | -42,89 | -82,99 | 69,54 | -392,10 | -89,39 | 442,18 | -11,36 | 17,61 | 67,66 | -25,48 | -54,20 | -124,77 | 675,20 | 1,79 | |
| % af pengestrømmen | 95,80 | 125,88 | 34,13 | 111,08 | 87,48 | 117,64 | 105,10 | 104,08 | -33,47 | 56,41 | 14,60 | 62,57 | -1.225,71 | -223,41 | 430,88 | 333,44 | 214,74 | -106,70 | 413,15 | 73,96 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6 | 14 | -0 | -151 | -807 | -821 | -893 | -860 | -94 | -118 | 49 | 105 | 42 | 63 | -42 | -163 | -64 | -85 | -82 | 52 |
| Ændring (%) | -342,37 | -100,32 | 342.440,91 | 435,29 | 1,73 | 8,76 | -3,63 | -89,13 | 26,29 | -141,31 | 115,14 | -60,31 | 51,44 | -167,13 | 285,09 | -60,86 | 33,83 | -4,11 | -163,68 | |
| % af pengestrømmen | -3,42 | 7,23 | -0,03 | -30,08 | -113,44 | -79,41 | -135,13 | -758,09 | 15,64 | 11,39 | -11,48 | -19,52 | 171,22 | 40,18 | 31,03 | 124,08 | 68,28 | 183,28 | -87,79 | 9,83 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 13 | -64 | 109 | 95 | 895 | 631 | 852 | 848 | -715 | -322 | -401 | -300 | 294 | 439 | 485 | 467 | 164 | -15 | -215 | 83 |
| Ændring (%) | -580,67 | -269,90 | -12,58 | 839,17 | -29,48 | 35,01 | -0,44 | -184,26 | -54,98 | 24,74 | -25,31 | -198,08 | 49,14 | 10,54 | -3,63 | -64,84 | -109,20 | 1.321,38 | -138,52 | |
| % af pengestrømmen | 8,13 | -34,10 | 66,11 | 19,02 | 125,87 | 61,08 | 129,01 | 747,71 | 119,50 | 31,04 | 94,41 | 55,75 | 1.208,43 | 279,32 | -355,16 | -355,40 | -175,71 | 32,42 | -230,15 | 15,59 |
| Cash Flow | 164 | 188 | 165 | 501 | 711 | 1.033 | 661 | 113 | -598 | -1.037 | -425 | -538 | 24 | 157 | -137 | -131 | -94 | -47 | 93 | 531 |
| Ændring (%) | 14,62 | -12,36 | 203,87 | 41,92 | 45,32 | -36,08 | -82,82 | -627,25 | 73,31 | -58,99 | 26,49 | -104,53 | 545,24 | -186,93 | -3,70 | -28,88 | -50,14 | -300,20 | 468,63 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
