Pengestrømsopgørelse (TTM)
Netronix, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 536 | -142 | 66 | 512 | 429 | 574 | 585 | 422 | 417 | 590 | 992 | 725 | 739 | 892 | 629 | 770 | 1.062 | 741 | 780 | 1.382 |
| Ændring (%) | -126,45 | -146,77 | 672,04 | -16,30 | 33,91 | 1,87 | -27,88 | -1,09 | 41,37 | 68,15 | -26,92 | 1,99 | 20,73 | -29,47 | 22,34 | 37,96 | -30,23 | 5,22 | 77,19 | |
| % af pengestrømmen | 166,57 | 47,05 | -13,91 | 2.067,88 | -165,83 | 145,91 | 66,84 | 158,58 | 256,48 | 87,22 | 83,97 | 94,20 | 95,94 | 517,67 | -119,75 | -446,62 | 315,29 | -245,26 | 1.454,70 | 294,27 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 2.054 | 54 | -376 | -487 | -400 | 326 | 78 | -60 | -272 | -282 | 31 | 93 | 194 | -101 | 296 | 386 | 538 | 137 | -269 | 257 |
| Ændring (%) | -97,35 | -792,47 | 29,33 | -17,88 | -181,49 | -76,14 | -177,71 | 350,54 | 3,54 | -110,93 | 201,60 | 108,77 | -152,03 | -393,40 | 30,44 | 39,24 | -74,51 | -296,06 | -195,53 | |
| % af pengestrømmen | 637,84 | -18,03 | 78,93 | -1.965,99 | 154,70 | 82,83 | 8,89 | -22,72 | -167,39 | -41,69 | 2,61 | 12,08 | 25,18 | -58,55 | -56,34 | -224,05 | 159,63 | -45,36 | -501,32 | 54,67 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.246 | -224 | -172 | -10 | -281 | -494 | 198 | -104 | -1 | 355 | 163 | -43 | -184 | -599 | -1.464 | -1.353 | -1.247 | -1.220 | -477 | -1.101 |
| Ændring (%) | -90,05 | -23,18 | -93,95 | 2.602,47 | 75,76 | -140,02 | -152,67 | -99,25 | -45.530,31 | -53,99 | -126,35 | 326,07 | 226,55 | 144,23 | -7,59 | -7,83 | -2,12 | -60,92 | 130,76 | |
| % af pengestrømmen | -697,51 | 74,16 | 36,01 | -41,97 | 108,67 | -125,49 | 22,59 | -39,14 | -0,48 | 52,55 | 13,84 | -5,60 | -23,82 | -347,69 | 278,54 | 784,65 | -370,07 | 403,87 | -889,76 | -234,41 |
| Cash Flow | 322 | -301 | -477 | 25 | -258 | 393 | 875 | 266 | 163 | 676 | 1.181 | 769 | 770 | 172 | -526 | -172 | 337 | -302 | 54 | 470 |
| Ændring (%) | -193,62 | 58,22 | -105,19 | -1.143,68 | -252,20 | 122,35 | -69,60 | -38,84 | 315,71 | 74,67 | -34,85 | 0,14 | -77,63 | -404,87 | -67,20 | -295,43 | -189,69 | -117,74 | 775,91 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
