Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cameo Communications, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -254 | -100 | -348 | -695 | -731 | -677 | -314 | -39 | 182 | 614 | 512 | 487 | 315 | 33 | -133 | -109 | -144 | -214 | -111 |
| Ændring (%) | -60,36 | 246,23 | 99,85 | 5,11 | -7,35 | -53,59 | -87,49 | -563,49 | 236,66 | -16,66 | -4,79 | -35,28 | -89,59 | -504,73 | -18,14 | 32,65 | 48,61 | -48,45 | |
| % af pengestrømmen | -175,75 | 2.528,89 | -41,38 | -116,40 | -100,85 | -101,90 | 182,14 | 12,02 | -101,20 | -732,60 | -330,94 | -194,77 | -94,03 | -4,76 | 28,85 | 110,87 | 32,57 | -325,90 | 156,05 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -49 | -22 | 968 | 1.219 | 1.292 | 1.265 | 300 | 51 | -0 | -305 | -336 | -401 | -328 | -583 | -199 | 146 | -137 | 412 | 58 |
| Ændring (%) | -55,42 | -4.562,80 | 25,89 | 6,00 | -2,10 | -76,25 | -82,93 | -100,82 | 72.049,88 | 10,03 | 19,56 | -18,19 | 77,44 | -65,87 | -173,37 | -193,72 | -400,86 | -86,01 | |
| % af pengestrømmen | -33,73 | 545,85 | 115,12 | 204,00 | 178,23 | 190,29 | -174,05 | -15,68 | 0,23 | 364,28 | 217,26 | 160,56 | 97,98 | 84,48 | 43,19 | -148,78 | 30,88 | 625,57 | -81,28 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 427 | 112 | 218 | 31 | 128 | 39 | -180 | -319 | -345 | -392 | -329 | -337 | -337 | -143 | -143 | -143 | -141 | -122 | -11 |
| Ændring (%) | -73,79 | 94,79 | -85,92 | 317,44 | -69,46 | -559,11 | 77,25 | 8,24 | 13,42 | -15,96 | 2,46 | 0,04 | -57,73 | 0,18 | 0,26 | -1,73 | -13,42 | -91,00 | |
| % af pengestrømmen | 296,28 | -2.819,43 | 25,95 | 5,15 | 17,70 | 5,90 | 104,26 | 97,47 | 191,60 | 467,29 | 212,86 | 134,81 | 100,61 | 20,66 | 31,01 | 145,97 | 31,76 | -185,18 | 15,48 |
| Cash Flow | 144 | -4 | 841 | 597 | 725 | 665 | -173 | -327 | -180 | -84 | -155 | -250 | -335 | -690 | -461 | -98 | -443 | 66 | -71 |
| Ændring (%) | -102,75 | -21.260,42 | -28,96 | 21,33 | -8,31 | -125,97 | 89,58 | -44,93 | -53,50 | 84,49 | 61,78 | 34,05 | 105,81 | -33,25 | -78,70 | 351,59 | -114,85 | -207,65 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
