Pengestrømsopgørelse (TTM)
L&K Engineering Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -463 | 20 | 798 | -825 | 10 | 1.338 | 1.265 | 3.248 | 8.934 | 7.563 | 10.383 | 10.509 | 5.514 | 5.606 | 8.456 | 9.676 | 15.942 | 12.539 | 10.398 | 8.644 |
| Ændring (%) | -104,37 | 3.837,74 | -203,37 | -101,23 | 13.076,66 | -5,48 | 156,71 | 175,09 | -15,34 | 37,30 | 1,21 | -47,53 | 1,67 | 50,82 | 14,43 | 64,76 | -21,35 | -17,07 | -16,87 | |
| % af pengestrømmen | -243,53 | -2,20 | -186,13 | 65,54 | 9,85 | 103,00 | 130,08 | 139,00 | 111,56 | 131,85 | 111,67 | 105,38 | 186,40 | 163,42 | 145,82 | 159,83 | 117,92 | 125,86 | 133,51 | 129,95 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 5 | -190 | -580 | -44 | 1.497 | 625 | 283 | -299 | -552 | -1.577 | -546 | -345 | -855 | 963 | -454 | 173 | 548 | -679 | 234 | -8 |
| Ændring (%) | -3.941,72 | 204,85 | -92,34 | -3.467,94 | -58,27 | -54,72 | -205,58 | 84,91 | 185,58 | -65,39 | -36,85 | 148,16 | -212,59 | -147,17 | -138,09 | 217,00 | -223,76 | -134,49 | -103,48 | |
| % af pengestrømmen | 2,60 | 20,62 | 135,29 | 3,53 | 1.451,89 | 48,07 | 29,08 | -12,78 | -6,89 | -27,49 | -5,87 | -3,46 | -28,91 | 28,07 | -7,83 | 2,86 | 4,06 | -6,81 | 3,01 | -0,12 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 765 | -689 | -644 | -358 | -1.371 | -614 | -582 | -662 | -513 | -362 | -597 | -163 | -1.728 | -3.099 | -2.282 | -4.070 | -3.290 | -2.228 | -3.353 | -1.352 |
| Ændring (%) | -190,05 | -6,40 | -44,43 | 282,96 | -55,20 | -5,32 | 13,82 | -22,58 | -29,38 | 65,04 | -72,79 | 962,69 | 79,39 | -26,36 | 78,34 | -19,16 | -32,27 | 50,47 | -59,68 | |
| % af pengestrømmen | 401,89 | 74,59 | 150,28 | 28,44 | -1.330,39 | -47,29 | -59,82 | -28,34 | -6,40 | -6,31 | -6,43 | -1,63 | -58,40 | -90,34 | -39,36 | -67,23 | -24,33 | -22,37 | -43,05 | -20,32 |
| Cash Flow | 190 | -923 | -429 | -1.259 | 103 | 1.299 | 973 | 2.336 | 8.008 | 5.736 | 9.298 | 9.973 | 2.958 | 3.431 | 5.799 | 6.054 | 13.519 | 9.962 | 7.788 | 6.652 |
| Ændring (%) | -585,15 | -53,54 | 193,58 | -108,19 | 1.160,44 | -25,15 | 140,24 | 242,75 | -28,37 | 62,10 | 7,25 | -70,34 | 15,97 | 69,02 | 4,40 | 123,32 | -26,31 | -21,82 | -14,59 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
