Pengestrømsopgørelse (TTM)
General Plastic Industrial Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 515 | 412 | 608 | 443 | 530 | 574 | 459 | 600 | 590 | 1.150 | 830 | 836 | 816 | 228 | 518 | 284 | 122 | 173 | 206 |
| Ændring (%) | -19,93 | 47,44 | -27,11 | 19,57 | 8,27 | -20,06 | 30,84 | -1,68 | 94,96 | -27,83 | 0,67 | -2,40 | -72,09 | 127,72 | -45,19 | -57,10 | 41,64 | 19,46 | |
| % af pengestrømmen | 574,77 | 1.023,26 | 553,30 | -971,55 | -1.492,24 | -746,29 | -521,03 | -241,44 | 238,66 | 186,31 | 124,49 | 111,61 | 394,85 | -80,51 | -113,07 | -118,79 | -35,13 | -1.069,98 | -103,21 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -355 | -323 | -256 | -317 | -468 | -369 | -117 | -319 | 133 | 51 | -294 | -207 | -438 | -523 | -456 | -1 | 23 | 115 | -133 |
| Ændring (%) | -9,06 | -20,68 | 23,48 | 47,97 | -21,26 | -68,31 | 173,23 | -141,78 | -61,81 | -677,42 | -29,56 | 111,50 | 19,20 | -12,73 | -99,75 | -2.065,58 | 403,50 | -215,76 | |
| % af pengestrømmen | -396,76 | -802,19 | -233,35 | 694,10 | 1.319,31 | 479,85 | 132,80 | 128,50 | 53,98 | 8,25 | -44,12 | -27,68 | -212,23 | 184,80 | 99,47 | 0,49 | -6,58 | -712,74 | 66,62 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -143 | -102 | -229 | -190 | -108 | -296 | -479 | -576 | -532 | -494 | -9 | -34 | -269 | -237 | -480 | -479 | -463 | -321 | -330 |
| Ændring (%) | -28,77 | 124,49 | -16,63 | -43,31 | 173,94 | 62,03 | 20,21 | -7,65 | -7,10 | -98,10 | 263,22 | 687,81 | -12,00 | 102,73 | -0,36 | -3,19 | -30,63 | 2,60 | |
| % af pengestrømmen | -159,50 | -252,59 | -207,95 | 417,62 | 304,10 | 384,81 | 544,53 | 231,82 | -215,21 | -80,05 | -1,41 | -4,56 | -130,35 | 83,80 | 104,78 | 200,12 | 133,55 | 1.992,12 | 165,04 |
| Cash Flow | 90 | 40 | 110 | -46 | -36 | -77 | -88 | -249 | 247 | 617 | 667 | 749 | 207 | -283 | -458 | -239 | -347 | -16 | -200 |
| Ændring (%) | -55,02 | 172,67 | -141,51 | -22,15 | 116,49 | 14,50 | 182,36 | -199,47 | 149,74 | 8,00 | 12,28 | -72,41 | -236,89 | 62,14 | -47,83 | 45,07 | -95,35 | 1.138,43 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
