Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kenmec Mechanical Engineering Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 341 | 503 | 1.530 | 1.920 | 2.306 | 2.573 | 1.219 | 813 | 506 | -225 | -866 | -1.047 | -1.132 | -1.150 | -197 | -23 | -62 | -142 | 279 |
| Ændring (%) | 47,45 | 204,31 | 25,46 | 20,13 | 11,60 | -52,63 | -33,34 | -37,78 | -144,47 | 285,14 | 20,93 | 8,11 | 1,63 | -82,89 | -88,29 | 167,57 | 129,70 | -296,56 | |
| % af pengestrømmen | 123,61 | 127,96 | 1.353,02 | 348,08 | 522,11 | 445,62 | 155,67 | 110,23 | -265,03 | 50,26 | 209,74 | 9.352,74 | -130,40 | -1.099,39 | -28,56 | -9,79 | 11,78 | 209,37 | -70,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -235 | -549 | -983 | -256 | -1.039 | -1.090 | -570 | -367 | -591 | -105 | -1.099 | -986 | -186 | -783 | 143 | -215 | -383 | 3 | -390 |
| Ændring (%) | 133,65 | 78,99 | -73,99 | 306,40 | 4,88 | -47,69 | -35,70 | 61,26 | -82,16 | 942,67 | -10,32 | -81,16 | 321,59 | -118,28 | -250,28 | 78,26 | -100,66 | -15.562,49 | |
| % af pengestrømmen | -85,19 | -139,73 | -869,10 | -46,36 | -235,26 | -188,71 | -72,81 | -49,73 | 309,90 | 23,57 | 266,27 | 8.805,81 | -21,40 | -748,41 | 20,77 | -91,37 | 73,20 | -3,72 | 97,87 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 156 | 447 | -425 | -1.096 | -810 | -851 | 129 | 271 | -126 | -172 | 1.569 | 2.048 | 2.209 | 2.050 | 732 | 457 | -77 | 91 | -299 |
| Ændring (%) | 187,27 | -194,95 | 157,99 | -26,09 | 5,13 | -115,21 | 109,26 | -146,58 | 36,52 | -1.010,47 | 30,56 | 7,85 | -7,21 | -64,31 | -37,53 | -116,76 | -218,30 | -430,16 | |
| % af pengestrømmen | 56,45 | 113,85 | -375,61 | -198,70 | -183,37 | -147,43 | 16,54 | 36,76 | 66,17 | 38,52 | -380,01 | -18.294,68 | 254,48 | 1.958,79 | 106,13 | 194,09 | 14,62 | -133,83 | 75,15 |
| Cash Flow | 276 | 393 | 113 | 551 | 442 | 577 | 783 | 737 | -191 | -447 | -413 | -11 | 868 | 105 | 689 | 235 | -524 | -68 | -398 |
| Ændring (%) | 42,44 | -71,22 | 387,68 | -19,91 | 30,75 | 35,60 | -5,86 | -125,88 | 134,51 | -7,71 | -97,29 | -7.853,63 | -87,94 | 558,70 | -65,84 | -322,51 | -87,08 | 487,97 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
