Pengestrømsopgørelse (TTM)
GrandTech C.G. Systems Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 338 | 347 | 172 | 316 | 612 | 636 | 687 | 411 | 207 | 223 | 345 | 328 | 329 | 337 | 359 | 287 | 137 | 115 | 137 | 342 |
| Ændring (%) | 2,60 | -50,41 | 83,62 | 93,48 | 3,97 | 8,08 | -40,21 | -49,74 | 7,84 | 54,89 | -4,97 | 0,43 | 2,23 | 6,58 | -20,11 | -52,08 | -16,36 | 19,58 | 149,06 | |
| % af pengestrømmen | 354,03 | 563,76 | -248,55 | 222,31 | 200,90 | 182,76 | 142,13 | 151,66 | 139,04 | 166,41 | 297,60 | -2.222,33 | 356,64 | 2.222,80 | 217,89 | 76,19 | 94,83 | 54,48 | 71,77 | 9.462,86 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 7 | 24 | 6 | -12 | -79 | -37 | -21 | -37 | 60 | -29 | -58 | -19 | -58 | -56 | -45 | -34 | 13 | -14 | -4 | -5 |
| Ændring (%) | 255,43 | -75,97 | -313,51 | 553,81 | -53,13 | -42,48 | 75,72 | -259,70 | -149,18 | 97,33 | -68,10 | 214,30 | -3,61 | -19,74 | -24,82 | -137,85 | -207,41 | -72,36 | 24,72 | |
| % af pengestrømmen | 6,94 | 38,26 | -8,17 | -8,50 | -25,96 | -10,65 | -4,41 | -13,82 | 40,25 | -21,97 | -50,06 | 125,48 | -63,02 | -370,39 | -27,34 | -9,00 | 8,85 | -6,53 | -1,99 | -131,17 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -206 | -267 | -191 | -106 | -164 | -185 | -183 | -135 | -201 | -162 | -219 | -377 | -248 | -255 | -205 | 62 | 10 | 2 | -21 | -206 |
| Ændring (%) | 29,42 | -28,33 | -44,53 | 54,25 | 13,31 | -1,25 | -26,05 | 48,77 | -19,39 | 35,13 | 71,94 | -34,34 | 2,95 | -19,46 | -130,06 | -83,85 | -79,29 | -1.101,02 | 899,38 | |
| % af pengestrømmen | -215,51 | -432,89 | 275,84 | -74,53 | -53,70 | -53,24 | -37,83 | -49,93 | -135,50 | -121,22 | -189,14 | 2.555,46 | -268,13 | -1.682,96 | -124,67 | 16,40 | 6,88 | 0,98 | -10,79 | -5.707,44 |
| Cash Flow | 96 | 62 | -69 | 142 | 305 | 348 | 484 | 271 | 149 | 134 | 116 | -15 | 92 | 15 | 165 | 376 | 145 | 211 | 191 | 4 |
| Ændring (%) | -35,57 | -212,48 | -305,29 | 114,10 | 14,28 | 38,97 | -43,96 | -45,18 | -9,89 | -13,39 | -112,73 | -725,82 | -83,60 | 987,23 | 128,49 | -61,50 | 45,60 | -9,22 | -98,11 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
