Pengestrømsopgørelse (TTM)
Simplo Technology Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5.986 | 8.568 | 6.541 | 6.138 | 7.037 | 5.389 | 9.534 | 7.043 | 7.849 | 12.374 | 11.846 | 14.639 | 13.484 | 9.557 | 7.035 | 5.183 | 6.395 | 6.344 | 6.434 | 9.165 |
| Ændring (%) | 43,13 | -23,66 | -6,16 | 14,64 | -23,42 | 76,92 | -26,12 | 11,43 | 57,65 | -4,26 | 23,57 | -7,89 | -29,12 | -26,38 | -26,33 | 23,37 | -0,80 | 1,42 | 42,45 | |
| % af pengestrømmen | 248,28 | 139,08 | 80,21 | 77,97 | 226,74 | -1.040,03 | 623,31 | 690,76 | 152,67 | 102,39 | 8.446,14 | 879,89 | 3.541,81 | -117,12 | 541,67 | 647,52 | -576,19 | 100,68 | 124,43 | 354,61 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -93 | 52 | -707 | -893 | -4.912 | -6.677 | -6.027 | -5.175 | -495 | 3.166 | -4.484 | -4.481 | -5.735 | -10.505 | -572 | 2.069 | -1.910 | 4.637 | 5.073 | 927 |
| Ændring (%) | -156,23 | -1.456,00 | 26,27 | 450,26 | 35,92 | -9,73 | -14,13 | -90,43 | -739,23 | -241,61 | -0,06 | 27,96 | 83,18 | -94,55 | -461,60 | -192,29 | -342,80 | 9,42 | -81,73 | |
| % af pengestrømmen | -3,85 | 0,85 | -8,67 | -11,34 | -158,30 | 1.288,60 | -394,02 | -507,53 | -9,64 | 26,20 | -3.197,13 | -269,37 | -1.506,31 | 128,74 | -44,06 | 258,50 | 172,07 | 73,59 | 98,12 | 35,86 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.116 | -2.427 | 2.344 | 2.531 | 906 | 887 | -2.540 | -1.476 | -3.076 | -3.737 | -6.986 | -7.830 | -7.060 | -6.749 | -5.349 | -7.290 | -5.906 | -5.899 | -7.552 | -5.805 |
| Ændring (%) | -22,12 | -196,57 | 7,98 | -64,19 | -2,14 | -386,35 | -41,89 | 108,45 | 21,46 | 86,96 | 12,09 | -9,84 | -4,40 | -20,75 | 36,29 | -18,98 | -0,11 | 28,01 | -23,13 | |
| % af pengestrømmen | -129,25 | -39,40 | 28,74 | 32,15 | 29,21 | -171,18 | -166,05 | -144,73 | -59,84 | -30,92 | -4.980,74 | -470,67 | -1.854,47 | 82,71 | -411,80 | -910,69 | 532,14 | -93,63 | -146,06 | -224,60 |
| Cash Flow | 2.411 | 6.161 | 8.155 | 7.873 | 3.103 | -518 | 1.530 | 1.020 | 5.141 | 12.084 | 140 | 1.664 | 381 | -8.160 | 1.299 | 800 | -1.110 | 6.301 | 5.171 | 2.584 |
| Ændring (%) | 155,51 | 32,38 | -3,46 | -60,58 | -116,70 | -395,20 | -33,34 | 404,18 | 135,06 | -98,84 | 1.086,19 | -77,12 | -2.243,36 | -115,92 | -38,37 | -238,65 | -667,74 | -17,94 | -50,02 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
