Pengestrømsopgørelse (TTM)
I-Sheng Electric Wire & Cable Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.317 | 1.456 | 644 | 5 | -134 | 29 | 197 | 537 | 1.118 | 1.354 | 1.368 | 1.399 | 980 | 749 | 574 | 186 | 113 | 288 | 401 | 658 |
| Ændring (%) | 10,60 | -55,74 | -99,24 | -2.809,88 | -121,91 | 572,83 | 173,06 | 108,00 | 21,10 | 1,06 | 2,30 | -29,94 | -23,61 | -23,35 | -67,56 | -39,38 | 154,82 | 39,47 | 64,13 | |
| % af pengestrømmen | -639,64 | 240,53 | 1.110,27 | -1,74 | 239,44 | -2,97 | -23,90 | -101,82 | -363,38 | 788,59 | 1.774,91 | 29.728,28 | -712,50 | -492,80 | -303,15 | -41,60 | -73,10 | 96,12 | -92,63 | -664,86 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.116 | -479 | -255 | 28 | 476 | -678 | -777 | -730 | -1.014 | -512 | -553 | -624 | -342 | -291 | -45 | -114 | -552 | -39 | -803 | -344 |
| Ændring (%) | -57,09 | -46,69 | -110,91 | 1.609,98 | -242,44 | 14,62 | -6,11 | 39,00 | -49,50 | 8,00 | 12,80 | -45,24 | -14,74 | -84,70 | 156,03 | 383,51 | -92,92 | 1.957,33 | -57,14 | |
| % af pengestrømmen | 542,12 | -79,09 | -439,76 | -9,83 | -853,84 | 68,95 | 94,41 | 138,29 | 329,81 | -298,45 | -717,85 | -13.257,66 | 248,37 | 191,72 | 23,54 | 25,50 | 357,38 | -13,05 | 185,51 | 347,75 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -390 | -422 | -405 | -425 | -447 | -339 | -432 | -487 | -527 | -636 | -538 | -509 | -632 | -703 | -812 | -801 | 76 | -11 | -126 | -122 |
| Ændring (%) | 8,01 | -4,05 | 5,00 | 5,25 | -24,28 | 27,51 | 12,87 | 8,13 | 20,65 | -15,32 | -5,45 | 24,21 | 11,18 | 15,60 | -1,42 | -109,46 | -114,35 | 1.057,58 | -3,33 | |
| % af pengestrømmen | 189,67 | -69,66 | -697,03 | 150,04 | 801,90 | 34,42 | 52,44 | 92,33 | 171,29 | -370,35 | -698,50 | -10.812,66 | 459,47 | 462,53 | 429,07 | 178,94 | -49,10 | -3,63 | 29,07 | 122,88 |
| Cash Flow | -206 | 605 | 58 | -283 | -56 | -984 | -823 | -528 | -308 | 172 | 77 | 5 | -138 | -152 | -189 | -448 | -154 | 299 | -433 | -99 |
| Ændring (%) | -394,13 | -90,41 | -587,80 | -80,31 | 1.663,91 | -16,30 | -35,90 | -41,72 | -155,80 | -55,10 | -93,89 | -3.023,07 | 10,44 | 24,61 | 136,39 | -65,51 | -293,80 | -244,73 | -77,13 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
