Pengestrømsopgørelse (TTM)
Atech OEM Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -130 | -203 | -189 | -109 | -42 | 68 | 131 | 131 | 141 | 158 | 153 | 162 | 106 | 84 | 16 | -2 | -4 | -58 | -59 |
| Ændring (%) | 55,76 | -6,79 | -42,58 | -61,10 | -260,07 | 94,11 | -0,32 | 7,70 | 12,23 | -2,98 | 5,60 | -34,40 | -20,90 | -80,38 | -112,75 | 71,72 | 1.500,55 | 1,21 | |
| % af pengestrømmen | 225,28 | 122,40 | 171,80 | 324,20 | -208,20 | 70,53 | 91,97 | 110,29 | 131,94 | 163,80 | 223,71 | 207,11 | 666,57 | 131,81 | -54,59 | 17,21 | 8,01 | 49,59 | -3.555,89 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -13 | 4 | 25 | 18 | -14 | -27 | -30 | -30 | -24 | -18 | -13 | -13 | -13 | -15 | -16 | -18 | -19 | -20 | -15 |
| Ændring (%) | -129,40 | 536,01 | -26,69 | -177,43 | 94,44 | 11,15 | -0,90 | -18,34 | -25,21 | -27,08 | -6,14 | 6,68 | 16,17 | 0,57 | 15,33 | 5,41 | 6,00 | -27,09 | |
| % af pengestrømmen | 22,75 | -2,33 | -22,34 | -53,83 | -68,82 | -28,32 | -21,15 | -25,21 | -22,87 | -18,92 | -19,42 | -15,98 | -83,63 | -24,29 | 51,56 | 147,04 | 42,01 | 17,22 | -889,49 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 73 | 29 | 58 | 41 | 65 | 41 | 36 | 25 | 5 | -38 | -63 | -69 | -94 | -17 | -47 | -8 | 10 | -14 | 74 |
| Ændring (%) | -60,10 | 98,62 | -28,49 | 58,22 | -37,83 | -11,79 | -31,58 | -79,52 | -862,36 | 64,96 | 9,13 | 35,67 | -81,86 | 174,10 | -82,18 | -222,75 | -233,60 | -645,05 | |
| % af pengestrømmen | -126,20 | -17,57 | -52,54 | -123,49 | 322,57 | 42,44 | 25,15 | 20,70 | 4,71 | -39,71 | -92,20 | -88,21 | -587,16 | -26,63 | 154,06 | 67,87 | -22,58 | 11,66 | 4.504,43 |
| Cash Flow | -58 | -166 | -110 | -34 | 20 | 96 | 143 | 119 | 107 | 97 | 69 | 78 | 16 | 64 | -30 | -12 | -45 | -117 | 2 |
| Ændring (%) | 186,67 | -33,60 | -69,57 | -160,57 | 372,49 | 48,85 | -16,87 | -9,97 | -9,60 | -28,96 | 14,07 | -79,62 | 299,97 | -147,38 | -59,56 | 268,96 | 158,61 | -101,41 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
