Pengestrømsopgørelse (TTM)
APCB Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 93 | 29 | 48 | -24 | -110 | 74 | 422 | 818 | 1.369 | 1.668 | 1.354 | 1.093 | 862 | 97 | 81 | 288 | 316 | 504 | 218 | -15 |
| Ændring (%) | -69,07 | 67,85 | -150,38 | 351,02 | -167,91 | 466,69 | 94,05 | 67,30 | 21,84 | -18,83 | -19,22 | -21,15 | -88,76 | -16,70 | 256,74 | 9,70 | 59,64 | -56,85 | -107,03 | |
| % af pengestrømmen | 11,17 | -1.788,61 | -5,74 | 2,86 | 8,20 | -14,09 | 139,26 | 84,94 | 80,22 | 118,64 | 96,71 | 118,24 | 207,87 | 62,59 | -13,03 | -44,31 | 189,28 | -43,15 | 675,07 | 6,94 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -162 | -272 | -283 | 1 | -265 | -251 | -223 | -191 | -187 | -160 | -148 | -153 | -135 | -122 | -138 | -155 | 730 | -11 | 748 | 797 |
| Ændring (%) | 68,15 | 4,08 | -100,32 | -29.044,98 | -5,35 | -11,23 | -14,15 | -2,29 | -14,57 | -7,47 | 3,55 | -11,43 | -9,63 | 12,69 | 12,01 | -572,43 | -101,57 | -6.607,34 | 6,62 | |
| % af pengestrømmen | -19,42 | 16.910,77 | 33,64 | -0,11 | 19,84 | 47,52 | -73,58 | -19,86 | -10,95 | -11,36 | -10,55 | -16,54 | -32,66 | -79,08 | 22,27 | 23,78 | 437,47 | 0,98 | 2.320,07 | -361,56 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.088 | 230 | -536 | -992 | -999 | -438 | 35 | 212 | 304 | -232 | 94 | -71 | -268 | 192 | -636 | -882 | -715 | -1.601 | -836 | -564 |
| Ændring (%) | -78,81 | -332,58 | 85,14 | 0,67 | -56,16 | -108,01 | 504,70 | 43,13 | -176,48 | -140,29 | -175,74 | 278,15 | -171,83 | -430,42 | 38,75 | -18,95 | 123,86 | -47,79 | -32,48 | |
| % af pengestrømmen | 130,75 | -14.350,75 | 63,79 | 116,96 | 74,78 | 82,95 | 11,58 | 22,02 | 17,79 | -16,52 | 6,68 | -7,66 | -64,59 | 124,30 | 102,65 | 135,76 | -428,51 | 136,99 | -2.593,25 | 255,92 |
| Cash Flow | 832 | -2 | -840 | -849 | -1.336 | -528 | 303 | 963 | 1.706 | 1.406 | 1.400 | 925 | 415 | 155 | -619 | -650 | 167 | -1.169 | 32 | -221 |
| Ændring (%) | -100,19 | 52.225,09 | 0,97 | 57,47 | -60,48 | -157,33 | 218,14 | 77,15 | -17,62 | -0,42 | -33,92 | -55,15 | -62,68 | -500,12 | 4,91 | -125,68 | -800,25 | -102,76 | -784,15 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
