Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kwan's International Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -36 | -22 | -37 | -63 | -54 | -47 | -43 | -9 | -15 | -64 | -60 | 26 | 16 | -80 | -149 | -160 | -121 | -122 | -63 | -59 |
| Ændring (%) | -37,64 | 67,88 | 70,14 | -14,16 | -13,78 | -9,22 | -78,52 | 64,24 | 324,27 | -5,24 | -143,73 | -39,67 | -599,09 | 86,87 | 7,49 | -24,14 | 0,78 | -48,33 | -6,88 | |
| % af pengestrømmen | 17,90 | 116,97 | -53,40 | -99,80 | -39,76 | -49,87 | 24,50 | 7,40 | -13,66 | 51,75 | -39,20 | 11,87 | -6,94 | 147,95 | -1.043,76 | -2.333,38 | -53,92 | -76,07 | -3.819,96 | -920,20 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -98 | 66 | 170 | 158 | 196 | 147 | -130 | -123 | 106 | -80 | 200 | 187 | -246 | 26 | 163 | 166 | 365 | 302 | 84 | 77 |
| Ændring (%) | -167,39 | 157,57 | -7,31 | 24,36 | -25,06 | -188,54 | -5,30 | -186,07 | -174,96 | -350,95 | -6,42 | -231,54 | -110,46 | 533,28 | 2,30 | 119,43 | -17,27 | -72,14 | -8,18 | |
| % af pengestrømmen | 49,25 | -347,78 | 243,60 | 248,04 | 143,16 | 156,09 | 74,78 | 99,60 | 96,38 | 64,49 | 129,37 | 83,85 | 106,90 | -47,76 | 1.141,85 | 2.429,48 | 162,39 | 188,06 | 5.092,44 | 1.209,64 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -62 | -62 | -62 | -27 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -19 | -19 | -19 | -13 |
| Ændring (%) | -0,04 | -0,00 | -56,83 | -98,21 | -40,04 | -66,08 | -65,98 | -0,00 | 3,03 | 2,94 | 2,86 | -2,78 | -360,00 | 0,00 | 1,10 | -20.900,00 | 0,65 | -0,00 | -32,81 | |
| % af pengestrømmen | 31,04 | 325,15 | -88,42 | -41,93 | -0,35 | -0,30 | 0,06 | 0,03 | -0,03 | 0,03 | -0,02 | -0,02 | 0,02 | -0,17 | 0,64 | 1,34 | -8,51 | -11,99 | -1.165,21 | -202,54 |
| Cash Flow | -199 | -19 | 70 | 64 | 137 | 94 | -174 | -124 | 110 | -123 | 154 | 223 | -230 | -54 | 14 | 7 | 225 | 161 | 2 | 6 |
| Ændring (%) | -90,46 | -467,73 | -8,97 | 115,46 | -31,27 | -284,82 | -28,90 | -188,94 | -212,03 | -225,11 | 44,38 | -203,18 | -76,58 | -126,49 | -51,92 | 3.182,83 | -28,56 | -98,97 | 286,57 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
