Pengestrømsopgørelse (TTM)
Reliance Securities Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 157 | 101 | 44 | 106 | 168 | 94 | 20 | -102 | -224 | -114 | -3 | 54 | 111 | 55 | -2 | -8 | -14 | 5 | 23 |
| Ændring (%) | -35,89 | -55,99 | 139,56 | 58,26 | -44,11 | -78,91 | -614,29 | 119,44 | -49,24 | -97,01 | -1.689,96 | 106,29 | -50,73 | -102,96 | 390,02 | 79,59 | -131,91 | 413,42 | |
| % af pengestrømmen | 127,88 | 108,37 | 70,34 | 188,14 | 337,03 | 11.312,94 | -41,10 | 90,87 | 127,01 | 113,62 | 14,30 | -4.626,21 | 520,14 | 2.582,80 | 9,46 | 39,61 | 62,11 | -44,28 | 969,44 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -10 | -11 | -13 | -11 | -10 | -10 | -10 | -12 | -15 | -14 | -13 | -13 | -12 | -10 | -8 | -4 | -1 | -7 | -13 |
| Ændring (%) | 15,33 | 13,29 | -12,28 | -14,00 | 0,26 | 0,26 | 24,83 | 19,89 | -6,31 | -6,74 | -1,68 | -1,71 | -18,37 | -22,51 | -43,81 | -77,96 | 634,28 | 86,38 | |
| % af pengestrømmen | -8,02 | -12,22 | -20,42 | -20,00 | -19,47 | -1.172,44 | 20,25 | 10,87 | 8,30 | 13,70 | 53,77 | 1.075,63 | -57,62 | -474,03 | 45,47 | 21,84 | 4,20 | 68,95 | -547,99 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -24 | 4 | 32 | -38 | -109 | -83 | -58 | 2 | 62 | 27 | -8 | -43 | -78 | -43 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 |
| Ændring (%) | -114,66 | 781,94 | -221,84 | 182,08 | -23,15 | -30,12 | -103,34 | 3.091,43 | -56,10 | -127,78 | 461,83 | 82,20 | -45,02 | -81,88 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | |
| % af pengestrømmen | -19,86 | 3,85 | 50,09 | -68,14 | -217,55 | -10.040,49 | 120,85 | -1,74 | -35,30 | -27,31 | 31,93 | 3.650,58 | -362,52 | -2.008,77 | 45,07 | 38,55 | 33,69 | 75,33 | -321,45 |
| Cash Flow | 123 | 93 | 63 | 56 | 50 | 1 | -48 | -112 | -176 | -100 | -24 | -1 | 21 | 2 | -17 | -20 | -23 | -10 | 2 |
| Ændring (%) | -24,35 | -32,20 | -10,44 | -11,66 | -98,33 | -5.905,42 | 132,61 | 57,01 | -43,26 | -76,24 | -95,09 | -1.934,78 | -90,08 | -907,81 | 17,01 | 14,53 | -55,25 | -123,45 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
