Pengestrømsopgørelse (TTM)
Capital Futures Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 477 | 549 | 444 | 391 | 916 | 749 | 313 | 802 | -154 | 834 | 1.576 | 444 | 247 | -619 | -1.006 | 367 | 1.041 | 1.933 | 2.223 |
| Ændring (%) | 15,15 | -19,16 | -11,89 | 134,28 | -18,32 | -58,24 | 156,54 | -119,14 | -643,28 | 88,98 | -71,83 | -44,29 | -350,35 | 62,46 | -136,49 | 183,64 | 85,68 | 15,01 | |
| % af pengestrømmen | -80,49 | -2.502,57 | -3.715,69 | 558,60 | 90,42 | 156,85 | -342,96 | 330,51 | 19,54 | -734,34 | 269,75 | -113,85 | -45,50 | 37,81 | 57,52 | 22,66 | 46,86 | 59,17 | 66,83 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -112 | -29 | 101 | 199 | 93 | 18 | 1 | -106 | -164 | -178 | -322 | -220 | -171 | -252 | -63 | -118 | -32 | 35 | -189 |
| Ændring (%) | -74,37 | -454,63 | 96,60 | -53,58 | -80,39 | -96,02 | -14.747,03 | 55,12 | 8,16 | 81,51 | -31,66 | -22,36 | 47,02 | -74,86 | 86,76 | -73,19 | -211,86 | -634,43 | |
| % af pengestrømmen | 18,82 | 130,25 | -848,36 | 284,58 | 9,13 | 3,80 | -0,79 | -43,64 | 20,91 | 156,44 | -55,19 | 56,52 | 31,48 | 15,36 | 3,62 | -7,30 | -1,43 | 1,08 | -5,69 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -901 | -499 | -527 | -517 | -44 | -402 | -498 | -507 | -513 | -791 | -666 | -668 | -669 | -757 | -757 | 1.323 | 1.323 | 1.340 | 1.341 |
| Ændring (%) | -44,56 | 5,61 | -1,90 | -91,52 | 815,71 | 24,04 | 1,64 | 1,18 | 54,34 | -15,77 | 0,20 | 0,15 | 13,18 | 0,03 | -274,82 | 0,01 | 1,27 | 0,02 | |
| % af pengestrømmen | 152,00 | 2.275,31 | 4.413,58 | -738,78 | -4,33 | -84,18 | 546,68 | -208,74 | 65,25 | 696,52 | -114,04 | 171,23 | 123,03 | 46,22 | 43,29 | 81,73 | 59,59 | 41,04 | 40,30 |
| Cash Flow | -593 | -22 | -12 | 70 | 1.014 | 477 | -91 | 243 | -785 | -114 | 584 | -390 | -544 | -1.637 | -1.749 | 1.619 | 2.221 | 3.266 | 3.326 |
| Ændring (%) | -96,30 | -45,56 | -686,09 | 1.347,32 | -52,91 | -119,10 | -366,20 | -423,68 | -85,54 | -614,46 | -166,74 | 39,39 | 201,26 | 6,79 | -192,60 | 37,16 | 47,06 | 1,84 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
