Pengestrømsopgørelse (TTM)
Yuanta Futures Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 226 | 1.317 | 1.688 | 1.376 | 1.259 | 1.004 | 1.214 | 1.195 | 1.340 | 1.576 | 1.616 | 1.362 | 1.547 | 1.969 | 2.236 | 2.514 | 4.222 | 889 | 879 |
| Ændring (%) | 482,34 | 28,21 | -18,51 | -8,51 | -20,25 | 20,97 | -1,61 | 12,18 | 17,55 | 2,59 | -15,71 | 13,56 | 27,25 | 13,57 | 12,46 | 67,90 | -78,94 | -1,12 | |
| % af pengestrømmen | 14,15 | 67,49 | 79,83 | 73,14 | 89,26 | 61,13 | 299,39 | 525,99 | 534,08 | 140,32 | 104,10 | 162,88 | 109,04 | 477,49 | 357,14 | 83,21 | 150,86 | 79,95 | 191,12 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -376 | -301 | -192 | -126 | 148 | -228 | -151 | -282 | -337 | 320 | 718 | 201 | -127 | -57 | -178 | -245 | -457 | -438 | -968 |
| Ændring (%) | -20,04 | -36,33 | -34,46 | -217,57 | -254,55 | -33,98 | 87,06 | 19,69 | -194,77 | 124,82 | -72,03 | -163,03 | -55,23 | 214,23 | 37,45 | 86,70 | -4,12 | 120,72 | |
| % af pengestrømmen | -23,53 | -15,42 | -9,05 | -6,67 | 10,46 | -13,89 | -37,12 | -123,99 | -134,33 | 28,46 | 46,27 | 24,02 | -8,93 | -13,75 | -28,46 | -8,10 | -16,34 | -39,42 | -210,35 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.771 | 955 | 632 | 627 | -36 | 776 | -722 | -721 | -778 | -777 | -777 | -777 | -53 | -1.505 | -1.506 | 707 | -829 | 621 | 621 |
| Ændring (%) | -46,09 | -33,78 | -0,79 | -105,69 | -2.272,77 | -193,03 | -0,10 | 7,92 | -0,11 | -0,05 | 0,03 | -93,14 | 2.723,45 | 0,09 | -146,95 | -217,21 | -174,97 | 0,00 | |
| % af pengestrømmen | 110,79 | 48,94 | 29,90 | 33,34 | -2,53 | 47,24 | -177,93 | -317,37 | -310,01 | -69,21 | -50,03 | -92,89 | -3,76 | -365,01 | -240,62 | 23,40 | -29,62 | 55,89 | 135,11 |
| Cash Flow | 1.599 | 1.951 | 2.115 | 1.881 | 1.410 | 1.642 | 406 | 227 | 251 | 1.123 | 1.553 | 836 | 1.419 | 412 | 626 | 3.022 | 2.798 | 1.112 | 460 |
| Ændring (%) | 22,05 | 8,39 | -11,05 | -25,04 | 16,45 | -75,30 | -43,99 | 10,48 | 347,39 | 38,28 | -46,13 | 69,63 | -70,94 | 51,84 | 382,70 | -7,39 | -60,26 | -58,63 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
