Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tachan Securities Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 205 | -677 | -452 | -161 | 722 | 1.045 | 833 | 847 | 84 | 358 | -39 | -463 | -168 | 20 | -154 | 204 | -429 | 20 | 672 | 938 |
| Ændring (%) | -430,11 | -33,18 | -64,47 | -549,49 | 44,76 | -20,32 | 1,76 | -90,10 | 326,93 | -110,79 | 1.098,73 | -63,77 | -111,81 | -878,72 | -232,53 | -309,59 | -104,67 | 3.256,54 | 39,63 | |
| % af pengestrømmen | 180,13 | 88,96 | 82,93 | 60,44 | 139,49 | 123,67 | 131,84 | 2.414,35 | -15,22 | -128,80 | 5,79 | 98,91 | 98,32 | 146,64 | 94,38 | -513,04 | 64,53 | -9,43 | 152,49 | 115,38 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7 | -0 | -9 | -21 | -20 | -16 | -17 | -28 | -32 | -34 | -26 | -3 | -0 | -4 | -7 | -15 | -6 | -3 | -2 | 6 |
| Ændring (%) | -96,75 | 3.771,37 | 129,10 | -5,37 | -21,42 | 6,47 | 64,58 | 16,40 | 3,52 | -22,60 | -89,50 | -82,77 | 732,98 | 73,67 | 120,96 | -58,66 | -52,47 | -34,15 | -397,27 | |
| % af pengestrømmen | -6,52 | 0,03 | 1,71 | 8,04 | -3,91 | -1,88 | -2,68 | -79,37 | 5,89 | 12,08 | 3,89 | 0,58 | 0,28 | -28,98 | 4,16 | 37,70 | 0,94 | 1,39 | -0,44 | 0,71 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -84 | -84 | -84 | -84 | -184 | -184 | -184 | -784 | -602 | -602 | -602 | -2 | -2 | -2 | -2 | -229 | -229 | -229 | -229 | -131 |
| Ændring (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,85 | 0,00 | 0,00 | 325,92 | -23,23 | 0,03 | 0,02 | -99,60 | 0,13 | -0,25 | 0,08 | 9.502,05 | -0,00 | -0,00 | 0,00 | -42,94 | |
| % af pengestrømmen | -73,61 | 11,01 | 15,36 | 31,52 | -35,58 | -21,79 | -29,16 | -2.234,98 | 109,34 | 216,73 | 90,32 | 0,51 | 1,40 | -17,66 | 1,46 | 575,34 | 34,53 | 108,04 | -52,04 | -16,09 |
| Cash Flow | 114 | -761 | -545 | -266 | 518 | 845 | 632 | 35 | -551 | -278 | -667 | -468 | -171 | 14 | -163 | -40 | -664 | -212 | 441 | 813 |
| Ændring (%) | -768,43 | -28,32 | -51,25 | -294,75 | 63,27 | -25,25 | -94,44 | -1.669,27 | -49,54 | 140,02 | -29,84 | -63,55 | -107,92 | -1.309,88 | -75,62 | 1.566,21 | -68,04 | -307,60 | 84,54 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
