Pengestrømsopgørelse (TTM)
Concord Securities Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.314 | 1.258 | -4.405 | -1.438 | -3.499 | 748 | 5.825 | 3.474 | 6.111 | 4.836 | 464 | -1.342 | -697 | -3.381 | -2.247 | -631 | -3.312 | -1.422 | -380 | 3.312 |
| Ændring (%) | -45,63 | -450,11 | -67,35 | 143,31 | -121,37 | 679,13 | -40,36 | 75,92 | -20,86 | -90,41 | -389,25 | -48,06 | 385,21 | -33,55 | -71,90 | 424,55 | -57,05 | -73,28 | -971,60 | |
| % af pengestrømmen | -570,57 | 71,66 | 899,05 | 7.199,13 | 818,15 | -42,03 | 428,29 | 639,97 | 1.150,12 | 164,89 | -45,75 | 290,71 | -30,76 | 118,75 | 1.102,90 | -324,40 | 103,33 | 1.168,27 | -263,94 | -3.927,25 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -691 | -786 | -766 | -915 | -860 | -620 | -673 | -520 | -444 | -1.057 | -769 | -892 | -896 | -59 | -202 | 587 | 296 | -443 | -264 | -1.493 |
| Ændring (%) | 13,75 | -2,58 | 19,48 | -6,08 | -27,84 | 8,52 | -22,75 | -14,58 | 137,86 | -27,22 | 15,90 | 0,53 | -93,37 | 240,89 | -389,70 | -49,61 | -249,90 | -40,38 | 465,01 | |
| % af pengestrømmen | 170,46 | -44,79 | 156,38 | 4.583,09 | 201,05 | 34,88 | -49,51 | -95,83 | -83,63 | -36,03 | 75,86 | 193,16 | -39,56 | 2,09 | 99,39 | 301,42 | -9,22 | 364,00 | -183,51 | 1.770,03 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.021 | 1.291 | 4.689 | 2.332 | 3.928 | -1.912 | -3.801 | -2.420 | -5.151 | -859 | -715 | 1.767 | 3.856 | 593 | 2.238 | 233 | -186 | 1.735 | 784 | -1.894 |
| Ændring (%) | -163,88 | 263,23 | -50,25 | 68,39 | -148,67 | 98,86 | -36,34 | 112,90 | -83,33 | -16,73 | -347,18 | 118,17 | -84,62 | 277,55 | -89,58 | -179,79 | -1.032,59 | -54,80 | -341,49 | |
| % af pengestrømmen | 498,16 | 73,52 | -956,94 | -11.676,82 | -918,44 | 107,46 | -279,49 | -445,79 | -969,54 | -29,28 | 70,51 | -382,91 | 170,21 | -20,82 | -1.098,62 | 119,83 | 5,81 | -1.425,43 | 544,85 | 2.246,14 |
| Cash Flow | -406 | 1.756 | -490 | -20 | -428 | -1.779 | 1.360 | 543 | 531 | 2.933 | -1.014 | -462 | 2.265 | -2.848 | -204 | 195 | -3.205 | -122 | 144 | -84 |
| Ændring (%) | -532,88 | -127,91 | -95,92 | 2.040,92 | 315,97 | -176,45 | -60,09 | -2,11 | 452,02 | -134,57 | -54,48 | -590,80 | -225,70 | -92,84 | -195,52 | -1.746,80 | -96,20 | -218,26 | -158,58 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
