Pengestrømsopgørelse (TTM)
Horizon Securities Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.225 | 1.355 | 1.580 | 1.818 | 781 | 406 | 319 | 233 | -478 | -574 | -417 | -478 | 74 | 663 | 617 | 657 | 832 | 437 | 549 |
| Ændring (%) | 10,57 | 16,61 | 15,08 | -57,05 | -47,99 | -21,48 | -27,00 | -305,20 | 20,09 | -27,38 | 14,62 | -115,58 | 790,83 | -6,87 | 6,41 | 26,62 | -47,46 | 25,71 | |
| % af pengestrømmen | 72,30 | 89,92 | 83,74 | 106,49 | 305,48 | -107,07 | -49,06 | -50,20 | 42,67 | 115,03 | 127,27 | -198,81 | 24,67 | 93,35 | 108,63 | -1.243,29 | 181,98 | 274,89 | 215,25 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -57 | -265 | -273 | -290 | -276 | -72 | -74 | -25 | -25 | -22 | -20 | -12 | -55 | -57 | -63 | -83 | -63 | -76 | -289 |
| Ændring (%) | 367,61 | 3,09 | 6,32 | -4,95 | -73,81 | 2,18 | -65,62 | -0,06 | -14,13 | -6,83 | -41,30 | 360,54 | 4,34 | 10,90 | 30,11 | -23,45 | 20,99 | 277,59 | |
| % af pengestrømmen | -3,34 | -17,56 | -14,45 | -16,98 | -107,80 | 19,03 | 11,35 | 5,47 | 2,26 | 4,36 | 6,20 | -4,96 | -18,18 | -8,05 | -11,16 | 156,21 | -13,82 | -48,08 | -113,09 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 526 | 416 | 580 | 179 | -250 | -713 | -895 | -671 | -617 | 97 | 110 | 730 | 282 | 104 | 14 | -627 | -312 | -202 | -6 |
| Ændring (%) | -20,84 | 39,16 | -69,10 | -239,43 | 185,64 | 25,51 | -25,03 | -8,13 | -115,69 | 13,25 | 566,00 | -61,35 | -62,98 | -86,24 | -4.466,36 | -50,33 | -35,28 | -97,25 | |
| % af pengestrømmen | 31,04 | 27,64 | 30,72 | 10,49 | -97,68 | 188,04 | 137,71 | 144,73 | 55,07 | -19,40 | -33,47 | 303,77 | 93,50 | 14,70 | 2,53 | 1.187,08 | -68,16 | -126,82 | -2,17 |
| Cash Flow | 1.695 | 1.507 | 1.887 | 1.707 | 256 | -379 | -650 | -464 | -1.120 | -499 | -327 | 240 | 302 | 710 | 568 | -53 | 457 | 159 | 255 |
| Ændring (%) | -11,09 | 25,22 | -9,51 | -85,03 | -248,38 | 71,39 | -28,67 | 141,45 | -55,46 | -34,36 | -173,38 | 25,58 | 135,44 | -19,97 | -109,30 | -965,09 | -65,22 | 60,54 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
