Pengestrømsopgørelse (TTM)
Capital Securities Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1.988 | 2.686 | -6.997 | -9.732 | 7.710 | -998 | 3.766 | 8.227 | 84 | 13.856 | 13.215 | -1.090 | 2.286 | -11.832 | -32.481 | -40.382 | -28.965 | -28.203 | -3.754 | 35.700 |
| Ændring (%) | -235,12 | -360,45 | 39,10 | -179,22 | -112,95 | -477,23 | 118,44 | -98,97 | 16.326,09 | -4,63 | -108,25 | -309,76 | -617,65 | 174,52 | 24,33 | -28,27 | -2,63 | -86,69 | -1.051,01 | |
| % af pengestrømmen | -8.659,97 | 1.548,86 | 136,42 | 466,19 | 375,30 | -76,21 | 189,71 | 416,76 | 5,80 | 953,98 | -1.895,26 | 71,91 | -95,89 | 444,58 | 1.816,88 | 38.659,08 | 3.540,44 | -4.081,37 | -109,35 | 1.033,98 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 15 | 16 | -328 | -302 | -214 | -220 | -80 | -102 | -643 | -3.459 | -5.296 | -5.523 | -5.376 | -2.386 | -1.325 | -1.228 | -821 | -2.320 | -1.678 | -1.004 |
| Ændring (%) | 5,80 | -2.148,30 | -8,01 | -29,00 | 2,66 | -63,88 | 28,64 | 528,55 | 437,82 | 53,13 | 4,29 | -2,66 | -55,62 | -44,46 | -7,32 | -33,14 | 182,56 | -27,70 | -40,18 | |
| % af pengestrømmen | 66,00 | 9,24 | 6,40 | 14,47 | -10,44 | -16,81 | -4,01 | -5,18 | -44,19 | -238,12 | 759,53 | 364,50 | 225,56 | 89,66 | 74,14 | 1.175,91 | 100,38 | -335,81 | -48,87 | -29,07 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.231 | -2.322 | 2.438 | 8.217 | -5.242 | 2.661 | -1.697 | -6.396 | 1.498 | -9.360 | -8.851 | 4.917 | 647 | 11.570 | 31.813 | 41.337 | 29.046 | 30.941 | 8.708 | -31.341 |
| Ændring (%) | -204,10 | -205,00 | 236,99 | -163,79 | -150,76 | -163,77 | 276,93 | -123,42 | -724,93 | -5,44 | -155,55 | -86,83 | 1.687,09 | 174,96 | 29,94 | -29,73 | 6,52 | -71,86 | -459,91 | |
| % af pengestrømmen | 9.717,04 | -1.339,01 | -47,54 | -393,62 | -255,17 | 203,11 | -85,47 | -324,01 | 102,92 | -644,42 | 1.269,35 | -324,48 | -27,16 | -434,75 | -1.779,55 | -39.573,09 | -3.550,34 | 4.477,59 | 253,65 | -907,72 |
| Cash Flow | 23 | 173 | -5.129 | -2.088 | 2.054 | 1.310 | 1.985 | 1.974 | 1.455 | 1.452 | -697 | -1.515 | -2.384 | -2.661 | -1.788 | -104 | -818 | 691 | 3.433 | 3.453 |
| Ændring (%) | 655,46 | -3.057,10 | -59,30 | -198,41 | -36,23 | 51,54 | -0,57 | -26,28 | -0,19 | -148,01 | 117,32 | 57,30 | 11,66 | -32,83 | -94,16 | 683,22 | -184,46 | 396,81 | 0,57 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
