Pengestrømsopgørelse (TTM)
Grand Ocean Retail Group Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.546 | 1.041 | 1.191 | 861 | 1.043 | 1.170 | -281 | 711 | 375 | 410 | 1.251 | 639 | 648 | 601 | 558 | 508 | 520 | 635 | 392 |
| Ændring (%) | -32,62 | 14,37 | -27,74 | 21,19 | 12,14 | -124,04 | -352,79 | -47,19 | 9,28 | 204,96 | -48,93 | 1,36 | -7,21 | -7,07 | -8,96 | 2,35 | 22,05 | -38,28 | |
| % af pengestrømmen | -240,41 | -134,14 | -514,60 | -336,87 | 336,45 | -257,54 | 14,91 | -45,57 | -19,95 | -92,19 | -202,06 | -140,68 | -298,78 | -68,20 | -295,50 | -140,77 | -85,57 | -171,34 | -66,71 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -264 | -345 | -64 | -97 | 28 | 119 | -66 | -836 | -985 | -978 | -1.197 | -550 | -467 | -495 | 104 | 173 | 161 | 215 | -49 |
| Ændring (%) | 30,81 | -81,51 | 52,31 | -128,37 | 332,82 | -155,47 | 1.163,18 | 17,85 | -0,70 | 22,41 | -54,03 | -15,07 | 5,89 | -121,10 | 65,82 | -7,02 | 33,58 | -122,67 | |
| % af pengestrømmen | 41,01 | 44,42 | 27,56 | 38,02 | 8,89 | -26,26 | 3,51 | 53,57 | 52,35 | 219,79 | 193,37 | 121,17 | 215,62 | 56,17 | -55,26 | -47,95 | -26,48 | -58,03 | 8,30 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.042 | -1.512 | -1.338 | -1.132 | -854 | -1.873 | -1.614 | -1.399 | -1.248 | 119 | -660 | -558 | -452 | -977 | -903 | -1.061 | -1.244 | -1.201 | -907 |
| Ændring (%) | -25,97 | -11,49 | -15,37 | -24,60 | 119,41 | -13,87 | -13,29 | -10,81 | -109,57 | -652,75 | -15,45 | -18,92 | 116,03 | -7,55 | 17,47 | 17,23 | -3,47 | -24,48 | |
| % af pengestrømmen | 317,64 | 194,71 | 578,04 | 443,18 | -275,39 | 412,44 | 85,54 | 89,68 | 66,32 | -26,82 | 106,57 | 122,83 | 208,67 | 110,89 | 478,03 | 293,85 | 204,60 | 324,02 | 154,36 |
| Cash Flow | -643 | -776 | -231 | -256 | 310 | -454 | -1.886 | -1.560 | -1.881 | -445 | -619 | -454 | -217 | -881 | -189 | -361 | -608 | -371 | -587 |
| Ændring (%) | 20,77 | -70,19 | 10,39 | -221,34 | -246,50 | 315,33 | -17,30 | 20,60 | -76,35 | 39,13 | -26,65 | -52,27 | 306,51 | -78,55 | 91,10 | 68,36 | -39,05 | 58,52 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
