Pengestrømsopgørelse (TTM)
Nan Ren Lake Leisure Amusement Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -195 | -335 | 42 | 15 | 72 | 119 | -200 | -231 | -175 | -171 | -41 | -3 | 28 | -141 | -193 | -357 | -436 | -258 | -281 |
| Ændring (%) | 72,35 | -112,56 | -64,19 | 379,23 | 64,09 | -268,48 | 15,74 | -24,39 | -2,36 | -75,92 | -93,71 | -1.184,31 | -602,36 | 36,71 | 85,29 | 22,04 | -40,89 | 9,24 | |
| % af pengestrømmen | 102,47 | 1.006,70 | 30,28 | 54,27 | -50,70 | 26,25 | 1.413,46 | -142,29 | -96,29 | 28,64 | -243,37 | -4,39 | 19,25 | 171,73 | 51,25 | 105,43 | 123,55 | 71,89 | 65,95 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -691 | -530 | -520 | -487 | -810 | -1.334 | -1.427 | -1.559 | -1.692 | -1.540 | -1.096 | -669 | -324 | -61 | -432 | -311 | -252 | -585 | -570 |
| Ændring (%) | -23,37 | -1,93 | -6,23 | 66,31 | 64,62 | 7,01 | 9,20 | 8,59 | -9,03 | -28,84 | -38,95 | -51,59 | -81,16 | 607,21 | -27,99 | -18,85 | 132,00 | -2,49 | |
| % af pengestrømmen | 364,05 | 1.590,09 | -373,57 | -1.753,26 | 568,37 | -295,24 | 10.097,00 | -959,09 | -932,08 | 258,26 | -6.487,13 | -1.136,32 | -222,18 | 74,36 | 114,79 | 91,78 | 71,51 | 163,34 | 133,76 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 695 | 831 | 616 | 499 | 594 | 1.665 | 1.615 | 1.956 | 2.056 | 1.120 | 1.156 | 730 | 437 | 116 | 247 | 325 | 351 | 492 | 422 |
| Ændring (%) | 19,48 | -25,90 | -18,86 | 18,97 | 180,14 | -2,97 | 21,10 | 5,14 | -45,56 | 3,29 | -36,83 | -40,11 | -73,59 | 113,63 | 31,51 | 8,16 | 40,22 | -14,28 | |
| % af pengestrømmen | -366,08 | -2.493,35 | 442,56 | 1.797,46 | -416,82 | 368,46 | -11.426,57 | 1.203,63 | 1.132,52 | -187,80 | 6.846,55 | 1.240,91 | 300,15 | -140,82 | -65,67 | -95,89 | -99,58 | -137,46 | -98,95 |
| Cash Flow | -190 | -33 | 139 | 28 | -143 | 452 | -14 | 163 | 182 | -596 | 17 | 59 | 146 | -82 | -376 | -339 | -353 | -358 | -427 |
| Ændring (%) | -82,46 | -517,45 | -80,02 | -613,01 | -416,91 | -103,13 | -1.249,64 | 11,74 | -428,30 | -102,83 | 248,54 | 147,61 | -156,30 | 358,14 | -9,94 | 4,15 | 1,58 | 19,08 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
