Pengestrømsopgørelse (TTM)
Nan Ren Lake Leisure Amusement Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 28 | 35 | 128 | -195 | -335 | 42 | 15 | 72 | 119 | -200 | -231 | -175 | -171 | -41 | -3 | -59 | -228 | -193 | -357 | -436 |
| Ændring (%) | 24,74 | 265,87 | -252,56 | 72,35 | -112,56 | -64,19 | 379,23 | 64,09 | -268,48 | 15,74 | -24,39 | -2,36 | -75,92 | -93,71 | 2.178,01 | 286,72 | -15,47 | 85,29 | 22,04 | |
| % af pengestrømmen | 10,95 | 11,24 | 122,74 | 102,47 | 1.006,70 | 30,28 | 54,27 | -50,70 | 26,25 | 1.413,46 | -142,29 | -96,29 | 28,64 | -243,37 | -4,39 | -40,43 | 277,73 | 51,25 | 105,43 | 123,55 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 34 | -97 | -499 | -691 | -530 | -520 | -487 | -810 | -1.334 | -1.427 | -1.559 | -1.692 | -1.540 | -1.096 | -669 | -237 | 26 | -432 | -311 | -252 |
| Ændring (%) | -384,97 | 416,78 | 38,60 | -23,37 | -1,93 | -6,23 | 66,31 | 64,62 | 7,01 | 9,20 | 8,59 | -9,03 | -28,84 | -38,95 | -64,59 | -110,96 | -1.762,96 | -27,99 | -18,85 | |
| % af pengestrømmen | 13,28 | -31,13 | -479,97 | 364,05 | 1.590,09 | -373,57 | -1.753,26 | 568,37 | -295,24 | 10.097,00 | -959,09 | -932,08 | 258,26 | -6.487,13 | -1.136,32 | -162,51 | -31,62 | 114,79 | 91,78 | 71,51 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 196 | 372 | 475 | 695 | 831 | 616 | 499 | 594 | 1.665 | 1.615 | 1.956 | 2.056 | 1.120 | 1.156 | 730 | 437 | 116 | 247 | 325 | 351 |
| Ændring (%) | 89,65 | 27,60 | 46,51 | 19,48 | -25,90 | -18,86 | 18,97 | 180,14 | -2,97 | 21,10 | 5,14 | -45,56 | 3,29 | -36,83 | -40,11 | -73,59 | 113,63 | 31,51 | 8,16 | |
| % af pengestrømmen | 76,85 | 119,91 | 456,59 | -366,08 | -2.493,35 | 442,56 | 1.797,46 | -416,82 | 368,46 | -11.426,57 | 1.203,63 | 1.132,52 | -187,80 | 6.846,55 | 1.240,91 | 300,15 | -140,82 | -65,67 | -95,89 | -99,58 |
| Cash Flow | 255 | 310 | 104 | -190 | -33 | 139 | 28 | -143 | 452 | -14 | 163 | 182 | -596 | 17 | 59 | 146 | -82 | -376 | -339 | -353 |
| Ændring (%) | 21,55 | -66,49 | -282,73 | -82,46 | -517,45 | -80,02 | -613,01 | -416,91 | -103,13 | -1.249,64 | 11,74 | -428,30 | -102,83 | 248,54 | 147,61 | -156,30 | 358,14 | -9,94 | 4,15 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
