Pengestrømsopgørelse (TTM)
POYA International Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.839 | 3.771 | 3.578 | 3.153 | 3.512 | 3.957 | 3.937 | 4.601 | 4.886 | 4.591 | 5.162 | 5.409 | 4.795 | 4.804 | 4.875 | 4.720 | 5.194 | 5.365 | 5.573 | 5.658 |
| Ændring (%) | -1,77 | -5,12 | -11,87 | 11,38 | 12,67 | -0,50 | 16,85 | 6,20 | -6,04 | 12,44 | 4,80 | -11,35 | 0,18 | 1,47 | -3,18 | 10,05 | 3,29 | 3,88 | 1,53 | |
| % af pengestrømmen | 520,04 | 849,40 | -819,48 | 209,35 | 769,09 | 348,03 | 250,91 | 3.710,26 | 1.567,80 | -1.677,05 | -3.548,34 | 858,77 | -1.704,56 | -809,72 | -830,66 | -496,42 | -8.747,10 | 638,39 | 414,91 | 274,09 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -961 | -1.105 | -1.206 | -1.166 | -1.041 | -933 | -870 | -744 | -723 | -596 | -652 | -703 | -801 | -1.093 | -1.150 | -1.232 | -1.429 | -1.316 | -1.302 | -1.369 |
| Ændring (%) | 14,99 | 9,18 | -3,38 | -10,68 | -10,41 | -6,76 | -14,47 | -2,83 | -17,61 | 9,54 | 7,83 | 13,87 | 36,44 | 5,24 | 7,09 | 16,05 | -7,96 | -1,06 | 5,19 | |
| % af pengestrømmen | -130,17 | -248,90 | 276,30 | -77,39 | -228,01 | -82,04 | -55,43 | -599,92 | -231,95 | 217,55 | 448,44 | -111,68 | 284,72 | 184,19 | 195,99 | 129,56 | 2.407,28 | -156,54 | -96,90 | -66,32 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.140 | -2.222 | -2.808 | -481 | -2.014 | -1.887 | -1.498 | -3.733 | -3.851 | -4.269 | -4.655 | -4.076 | -4.276 | -4.305 | -4.311 | -4.439 | -3.824 | -3.209 | -2.928 | -2.225 |
| Ændring (%) | 3,84 | 26,39 | -82,86 | 318,38 | -6,30 | -20,61 | 149,14 | 3,18 | 10,84 | 9,04 | -12,44 | 4,90 | 0,68 | 0,16 | 2,95 | -13,85 | -16,08 | -8,75 | -24,03 | |
| % af pengestrømmen | -289,87 | -500,50 | 643,18 | -31,96 | -441,08 | -165,99 | -95,48 | -3.010,34 | -1.235,85 | 1.559,49 | 3.199,90 | -647,10 | 1.519,84 | 725,53 | 734,68 | 466,87 | 6.439,82 | -381,85 | -218,01 | -107,77 |
| Cash Flow | 738 | 444 | -437 | 1.506 | 457 | 1.137 | 1.569 | 124 | 312 | -274 | -145 | 630 | -281 | -593 | -587 | -951 | -59 | 840 | 1.343 | 2.064 |
| Ændring (%) | -39,86 | -198,35 | -444,98 | -69,68 | 148,98 | 38,02 | -92,10 | 151,33 | -187,84 | -46,86 | -533,01 | -144,66 | 110,90 | -1,09 | 62,00 | -93,75 | -1.515,31 | 59,83 | 53,69 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
