Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tait Marketing & Distribution Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 252 | 157 | 87 | 156 | 79 | 93 | 217 | 137 | 281 | 242 | 273 | 321 | 137 | 225 | 148 | 151 | 329 | 297 | 254 | 263 |
| Ændring (%) | -37,73 | -44,23 | 78,37 | -49,53 | 18,61 | 132,14 | -36,88 | 105,62 | -13,96 | 12,73 | 17,69 | -57,22 | 63,64 | -33,99 | 1,53 | 118,44 | -9,62 | -14,50 | 3,45 | |
| % af pengestrømmen | 118,72 | 109,26 | 113,89 | 107,86 | 116,74 | -521,53 | 206,76 | 521,03 | 505,70 | 210,99 | 189,17 | 164,19 | -937,03 | -393,06 | -142,33 | -143,68 | 448,45 | 172,24 | 254,89 | 243,58 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4 | -4 | -4 | -2 | -2 | -102 | -107 | -102 | -105 | -5 | -3 | -7 | -5 | -136 | -104 | -105 | -105 | 25 | -4 | -3 |
| Ændring (%) | -5,67 | -10,63 | -29,44 | -4,81 | 4.243,44 | 4,31 | -4,46 | 2,75 | -95,03 | -45,97 | 164,42 | -35,74 | 2.740,13 | -23,07 | 0,83 | 0,02 | -124,18 | -116,72 | -18,97 | |
| % af pengestrømmen | -1,96 | -2,73 | -4,57 | -1,71 | -3,49 | 571,54 | -101,81 | -388,36 | -188,36 | -4,54 | -1,95 | -3,80 | 32,61 | 237,45 | 100,22 | 100,47 | -143,59 | 14,76 | -4,27 | -3,20 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -36 | -9 | -7 | -9 | -9 | -9 | -5 | -9 | -121 | -122 | -126 | -118 | -147 | -146 | -148 | -150 | -150 | -151 | -151 | -151 |
| Ændring (%) | -73,47 | -23,16 | 24,09 | -0,24 | -0,31 | -40,18 | 62,77 | 1.289,99 | 0,96 | 2,88 | -6,19 | 24,91 | -0,84 | 1,50 | 1,49 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | |
| % af pengestrømmen | -16,76 | -6,57 | -9,44 | -6,22 | -13,30 | 49,95 | -5,10 | -33,16 | -217,60 | -106,53 | -87,17 | -60,31 | 1.004,82 | 255,41 | 142,22 | 143,51 | -205,12 | -87,20 | -150,96 | -139,48 |
| Cash Flow | 212 | 143 | 77 | 145 | 67 | -18 | 105 | 26 | 56 | 115 | 144 | 195 | -15 | -57 | -104 | -105 | 73 | 173 | 100 | 108 |
| Ændring (%) | -32,34 | -46,50 | 88,35 | -53,37 | -126,55 | -685,55 | -74,95 | 111,85 | 106,21 | 25,73 | 35,60 | -107,50 | 290,11 | 82,28 | 0,58 | -169,99 | 135,30 | -42,22 | 8,25 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
