Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hotel Royal Chihpen Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 125 | 164 | 164 | 106 | 69 | 52 | 70 | 100 | 144 | 144 | 135 | 137 | 100 | 114 | 112 | 94 | 78 | 29 | -1 | -4 |
| Ændring (%) | 31,09 | 0,37 | -35,71 | -34,64 | -25,01 | 34,64 | 43,00 | 44,81 | -0,54 | -5,81 | 1,18 | -27,22 | 14,25 | -1,20 | -16,43 | -16,50 | -63,05 | -104,21 | 268,91 | |
| % af pengestrømmen | 161,97 | 297,24 | 189,48 | 318,98 | -122,39 | -330,90 | -265,27 | 3.261,68 | 193,98 | 245,92 | 207,47 | 216,78 | -790,70 | 319,79 | -444,22 | -525,86 | -2.845,09 | -31,02 | 1,15 | 3,02 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -16 | -76 | -45 | -40 | -39 | 19 | -9 | -10 | -16 | -31 | -16 | -19 | -25 | 9 | -51 | -25 | -22 | -63 | -46 | -85 |
| Ændring (%) | 390,48 | -40,60 | -11,17 | -3,64 | -149,36 | -148,96 | 7,39 | 56,18 | 94,53 | -49,20 | 23,65 | 28,14 | -136,03 | -670,02 | -51,17 | -10,63 | 186,50 | -27,76 | 86,35 | |
| % af pengestrømmen | -20,21 | -138,78 | -52,36 | -121,77 | 68,88 | -122,58 | 35,73 | -329,94 | -21,16 | -52,47 | -23,88 | -30,49 | 195,78 | 24,97 | 200,10 | 138,40 | 801,45 | 67,76 | 43,12 | 57,29 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -32 | -32 | -32 | -32 | -87 | -87 | -87 | -87 | -54 | -55 | -54 | -54 | -88 | -87 | -87 | -87 | -59 | -59 | -59 | -59 |
| Ændring (%) | -0,00 | 0,00 | -0,00 | 169,02 | -0,00 | -0,00 | -0,06 | -37,38 | 0,68 | -0,13 | -0,03 | 60,69 | -0,50 | -0,00 | 0,00 | -32,13 | -0,00 | -0,00 | -0,11 | |
| % af pengestrømmen | -41,76 | -58,45 | -37,13 | -97,21 | 153,51 | 553,49 | 329,54 | -2.831,74 | -72,82 | -93,45 | -83,59 | -86,29 | 694,93 | -244,76 | 344,12 | 487,46 | 2.143,63 | 63,26 | 55,73 | 39,68 |
| Cash Flow | 77 | 55 | 87 | 33 | -56 | -16 | -26 | 3 | 74 | 58 | 65 | 63 | -13 | 36 | -25 | -18 | -3 | -93 | -106 | -149 |
| Ændring (%) | -28,57 | 57,45 | -61,81 | -270,35 | -72,26 | 67,96 | -111,63 | 2.334,95 | -21,55 | 11,64 | -3,16 | -119,95 | -382,50 | -171,13 | -29,41 | -84,57 | 3.288,54 | 13,52 | 40,27 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
