Pengestrømsopgørelse (TTM)
The Landis Taipei Hotel Co., Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -48 | -70 | -50 | -54 | -61 | -50 | -46 | -19 | 35 | 59 | 89 | 104 | 87 | 75 | 78 | 75 | 79 | 81 | 82 |
| Ændring (%) | 44,41 | -28,59 | 7,30 | 13,31 | -17,83 | -8,63 | -58,67 | -286,14 | 69,42 | 50,47 | 16,28 | -15,81 | -14,02 | 4,02 | -3,56 | 4,58 | 2,48 | 0,94 | |
| % af pengestrømmen | 27,25 | 39,31 | 20,63 | 30,52 | 31,15 | 29,29 | 65,40 | -996,56 | 126,88 | 111,70 | 137,91 | 133,92 | -2.663,13 | -441,52 | 2.302,36 | -2.065,80 | 135,12 | 133,91 | 131,62 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -24 | -25 | -59 | 2 | -5 | -6 | -2 | -3 | -1 | 0 | 32 | 30 | -34 | -36 | -68 | -72 | -14 | -14 | -13 |
| Ændring (%) | 2,20 | 137,88 | -102,84 | -408,48 | 14,12 | -60,83 | 10,75 | -71,01 | -132,66 | 13.062,81 | -5,95 | -214,96 | 3,36 | 91,58 | 6,21 | -80,86 | 0,77 | -6,37 | |
| % af pengestrømmen | 13,67 | 13,96 | 24,39 | -0,95 | 2,65 | 3,46 | 3,32 | -135,38 | -2,68 | 0,46 | 49,20 | 38,65 | 1.049,45 | 209,18 | -2.008,98 | 1.985,15 | -23,77 | -23,16 | -21,12 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -105 | -83 | -133 | -124 | -129 | -114 | -22 | 23 | -7 | -6 | -56 | -56 | -56 | -57 | -7 | -7 | -7 | -6 | -7 |
| Ændring (%) | -20,82 | 60,10 | -7,08 | 4,34 | -11,26 | -80,96 | -206,83 | -128,71 | -3,31 | 773,44 | -0,25 | -0,02 | 0,57 | -88,39 | 0,41 | 0,47 | -2,08 | 0,35 | |
| % af pengestrømmen | 59,08 | 46,73 | 54,98 | 70,44 | 66,20 | 67,24 | 31,28 | 1.231,94 | -24,19 | -12,16 | -87,11 | -72,57 | 1.713,68 | 332,34 | -193,37 | 180,65 | -11,35 | -10,75 | -10,50 |
| Cash Flow | -177 | -178 | -242 | -175 | -195 | -170 | -70 | 2 | 28 | 53 | 65 | 78 | -3 | -17 | 3 | -4 | 58 | 60 | 62 |
| Ændring (%) | 0,10 | 36,09 | -27,48 | 11,02 | -12,63 | -59,08 | -102,71 | 1.362,08 | 92,44 | 21,87 | 19,74 | -104,23 | 418,59 | -119,95 | -207,48 | -1.698,88 | 3,41 | 2,70 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
