Pengestrømsopgørelse (TTM)
Dimerco Express Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.779 | 1.972 | 1.812 | 1.516 | 1.279 | 1.604 | 2.859 | 2.929 | 3.433 | 3.786 | 2.899 | 2.332 | 1.339 | 661 | 239 | -145 | 497 | 601 | 1.133 | 2.413 |
| Ændring (%) | 10,88 | -8,11 | -16,36 | -15,62 | 25,44 | 78,22 | 2,45 | 17,23 | 10,26 | -23,42 | -19,57 | -42,59 | -50,65 | -63,79 | -160,51 | -442,99 | 21,14 | 88,34 | 113,04 | |
| % af pengestrømmen | 170,11 | 172,78 | 147,56 | 192,20 | 947,68 | 275,26 | 147,40 | 120,52 | 151,37 | 159,70 | 237,37 | 311,01 | -463,75 | -64,22 | -19,71 | 5,80 | -53,29 | -284,92 | 422,94 | 995,05 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -208 | -181 | -10 | -96 | -39 | -38 | -73 | 6 | -302 | -47 | -6 | -53 | 215 | 49 | -9 | 19 | -37 | -115 | -69 | -160 |
| Ændring (%) | -13,32 | -94,22 | 822,11 | -59,43 | -2,04 | 91,40 | -107,75 | -5.414,56 | -84,31 | -88,15 | 841,39 | -506,96 | -77,08 | -118,87 | -308,29 | -291,89 | 208,41 | -40,17 | 132,75 | |
| % af pengestrømmen | -19,94 | -15,83 | -0,85 | -12,22 | -28,96 | -6,57 | -3,78 | 0,23 | -13,31 | -2,00 | -0,46 | -7,05 | -74,52 | -4,79 | 0,77 | -0,78 | 3,99 | 54,31 | -25,61 | -65,82 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -273 | -379 | -368 | -427 | -879 | -856 | -867 | -854 | -1.741 | -2.050 | -2.058 | -1.864 | -2.005 | -1.762 | -1.932 | -2.867 | -1.271 | -1.244 | -1.077 | -1.035 |
| Ændring (%) | 38,78 | -2,69 | 15,84 | 106,07 | -2,62 | 1,24 | -1,46 | 103,87 | 17,74 | 0,37 | -9,41 | 7,54 | -12,11 | 9,67 | 48,36 | -55,67 | -2,09 | -13,47 | -3,88 | |
| % af pengestrømmen | -26,09 | -33,16 | -29,99 | -54,11 | -651,57 | -146,91 | -44,69 | -35,15 | -76,77 | -86,50 | -168,48 | -248,62 | 694,46 | 171,26 | 159,18 | 114,79 | 136,40 | 589,42 | -401,95 | -426,66 |
| Cash Flow | 1.046 | 1.141 | 1.228 | 789 | 135 | 583 | 1.940 | 2.430 | 2.268 | 2.370 | 1.221 | 750 | -289 | -1.029 | -1.214 | -2.497 | -932 | -211 | 268 | 243 |
| Ændring (%) | 9,17 | 7,59 | -35,79 | -82,89 | 331,88 | 232,82 | 25,29 | -6,66 | 4,50 | -48,47 | -38,61 | -138,50 | 256,40 | 17,99 | 105,73 | -62,69 | -77,34 | -226,88 | -9,45 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
