Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shih Wei Navigation Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.263 | 2.453 | 3.580 | 4.230 | 4.697 | 4.378 | 3.797 | 3.003 | 1.681 | 854 | 412 | 352 | 568 | 991 | 979 | 778 | 1.004 | 916 | 1.096 |
| Ændring (%) | 94,20 | 45,98 | 18,14 | 11,06 | -6,80 | -13,27 | -20,91 | -44,04 | -49,16 | -51,83 | -14,43 | 61,22 | 74,60 | -1,21 | -20,60 | 29,17 | -8,84 | 19,66 | |
| % af pengestrømmen | 143,61 | 123,26 | 76,04 | 111,58 | 119,02 | 132,33 | 1.297,34 | -6.073,10 | -2.821,22 | -44,95 | -20,68 | -16,47 | -19,64 | -54,95 | -82,94 | -454,46 | -541,39 | 2.321,62 | -518,12 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 574 | 391 | 489 | 154 | 180 | 283 | -58 | -47 | 785 | 411 | 579 | -498 | -1.605 | -1.420 | -1.354 | 6 | 490 | 355 | 671 |
| Ændring (%) | -31,88 | 24,85 | -68,42 | 16,86 | 56,87 | -120,65 | -19,32 | -1.766,80 | -47,67 | 40,84 | -186,09 | 222,09 | -11,52 | -4,67 | -100,46 | 7.848,19 | -27,57 | 89,07 | |
| % af pengestrømmen | 65,33 | 19,67 | 10,38 | 4,07 | 4,57 | 8,55 | -19,96 | 95,29 | -1.318,46 | -21,62 | -29,08 | 23,30 | 55,51 | 78,72 | 114,66 | -3,60 | -263,95 | 899,31 | -317,11 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -935 | -829 | 682 | -699 | -1.264 | -2.044 | -3.943 | -3.310 | -2.726 | -3.216 | -2.987 | -2.254 | -2.018 | -1.171 | -1.009 | -1.150 | -1.474 | -1.199 | -1.710 |
| Ændring (%) | -11,35 | -182,30 | -202,53 | 80,78 | 61,65 | 92,94 | -16,07 | -17,65 | 17,98 | -7,10 | -24,54 | -10,48 | -41,98 | -13,79 | 13,95 | 28,20 | -18,65 | 42,59 | |
| % af pengestrømmen | -106,32 | -41,66 | 14,49 | -18,45 | -32,04 | -61,78 | -1.347,48 | 6.693,63 | 4.575,67 | 169,16 | 150,08 | 105,42 | 69,79 | 64,89 | 85,48 | 672,19 | 794,79 | -3.041,56 | 808,81 |
| Cash Flow | 879 | 1.990 | 4.708 | 3.791 | 3.947 | 3.308 | 293 | -49 | -60 | -1.901 | -1.991 | -2.138 | -2.892 | -1.804 | -1.181 | -171 | -186 | 39 | -211 |
| Ændring (%) | 126,26 | 136,64 | -19,49 | 4,11 | -16,18 | -91,15 | -116,90 | 20,47 | 3.091,20 | 4,71 | 7,42 | 35,22 | -37,60 | -34,56 | -85,51 | 8,43 | -121,26 | -636,20 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
