Pengestrømsopgørelse (TTM)
Farglory Free Trade Zone Investment Holding Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.562 | 1.734 | 1.631 | 1.829 | 1.847 | 2.080 | 2.827 | 2.501 | 2.384 | 1.893 | 1.220 | 1.229 | 1.244 | 1.362 | 1.421 | 1.521 | 1.653 | 1.850 | 2.095 |
| Ændring (%) | 11,01 | -5,97 | 12,15 | 0,96 | 12,61 | 35,95 | -11,52 | -4,71 | -20,60 | -35,55 | 0,78 | 1,20 | 9,47 | 4,34 | 7,00 | 8,70 | 11,94 | 13,20 | |
| % af pengestrømmen | 1.033,19 | 1.060,98 | 627,39 | 1.500,31 | -32.144,46 | 1.237,60 | -2.746,56 | -1.367,12 | 1.682,59 | -15.525,44 | 1.430,39 | 235,80 | 170,39 | 193,28 | 2.660,36 | -557,55 | -217,64 | -331,71 | 619,18 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.097 | -3.650 | -4.070 | -4.539 | -4.537 | -4.670 | -5.008 | -4.598 | -4.272 | -4.330 | -3.850 | -3.203 | -2.478 | -2.059 | -2.062 | -2.450 | -2.595 | -2.094 | -931 |
| Ændring (%) | 17,85 | 11,50 | 11,51 | -0,03 | 2,93 | 7,24 | -8,19 | -7,09 | 1,36 | -11,08 | -16,80 | -22,65 | -16,92 | 0,17 | 18,83 | 5,90 | -19,30 | -55,53 | |
| % af pengestrømmen | -2.048,01 | -2.232,80 | -1.565,73 | -3.722,84 | 78.974,53 | -2.779,20 | 4.865,50 | 2.512,95 | -3.015,47 | 35.516,36 | -4.514,49 | -614,38 | -339,32 | -292,11 | -3.859,88 | 898,32 | 341,64 | 375,39 | -275,26 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.686 | 2.079 | 2.699 | 2.831 | 2.685 | 2.758 | 2.078 | 1.914 | 2.030 | 2.425 | 2.716 | 2.495 | 1.964 | 1.401 | 694 | 657 | 182 | -314 | -825 |
| Ændring (%) | 23,32 | 29,82 | 4,90 | -5,19 | 2,75 | -24,66 | -7,92 | 6,08 | 19,46 | 11,99 | -8,11 | -21,30 | -28,65 | -50,45 | -5,40 | -72,25 | -272,37 | 162,64 | |
| % af pengestrømmen | 1.114,82 | 1.271,82 | 1.038,33 | 2.322,54 | -46.730,08 | 1.641,60 | -2.018,93 | -1.045,83 | 1.432,88 | -19.890,92 | 3.184,10 | 478,58 | 268,94 | 198,83 | 1.299,52 | -240,77 | -24,00 | 56,32 | -243,91 |
| Cash Flow | 151 | 163 | 260 | 122 | -6 | 168 | -103 | -183 | 142 | -12 | 85 | 521 | 730 | 705 | 53 | -273 | -760 | -558 | 338 |
| Ændring (%) | 8,10 | 59,01 | -53,10 | -104,71 | -3.024,82 | -161,26 | 77,76 | -177,42 | -108,61 | -799,58 | 511,35 | 40,06 | -3,49 | -92,42 | -610,57 | 178,46 | -26,55 | -160,64 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
