Pengestrømsopgørelse (TTM)
Lih Tai Construction Enterprise Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 373 | 398 | 386 | 297 | 399 | 422 | 405 | 497 | 421 | 403 | 527 | 588 | 618 | 685 | 741 | 699 | 848 | 813 | 876 |
| Ændring (%) | 6,74 | -3,12 | -22,87 | 34,00 | 5,83 | -3,86 | 22,47 | -15,17 | -4,39 | 30,95 | 11,49 | 5,02 | 10,99 | 8,08 | -5,64 | 21,26 | -4,12 | 7,84 | |
| % af pengestrømmen | 913,26 | 412,51 | 781,02 | 371,49 | 668,41 | 13.292,40 | 1.877,36 | 636,69 | 3.234,05 | 185,84 | 829,72 | 430,84 | 938,30 | 2.181,51 | 230,27 | 426,48 | 1.921,46 | 2.924,59 | -2.328,22 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -193 | -60 | -93 | 26 | 158 | -132 | -98 | -107 | -131 | 68 | -210 | -254 | -316 | -397 | -164 | -240 | -451 | -432 | -558 |
| Ændring (%) | -69,05 | 55,78 | -128,13 | 505,88 | -183,35 | -25,56 | 9,07 | 22,65 | -151,42 | -411,00 | 21,05 | 24,29 | 25,55 | -58,69 | 46,12 | 88,10 | -4,06 | 29,13 | |
| % af pengestrømmen | -471,88 | -61,81 | -188,15 | 32,63 | 265,49 | -4.158,34 | -454,74 | -137,34 | -1.008,71 | 31,18 | -330,58 | -186,37 | -480,38 | -1.263,47 | -50,98 | -146,22 | -1.021,88 | -1.556,27 | 1.483,51 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -139 | -242 | -243 | -243 | -497 | -287 | -286 | -311 | -276 | -253 | -254 | -197 | -236 | -257 | -258 | -297 | -353 | -354 | -354 |
| Ændring (%) | 73,54 | 0,60 | 0,06 | 104,21 | -42,35 | -0,34 | 9,04 | -11,25 | -8,31 | 0,09 | -22,21 | 19,58 | 8,72 | 0,46 | 15,41 | 18,51 | 0,27 | 0,09 | |
| % af pengestrømmen | -341,38 | -250,71 | -492,86 | -304,12 | -833,90 | -9.034,07 | -1.322,62 | -399,34 | -2.122,36 | -116,96 | -399,16 | -144,61 | -358,60 | -816,70 | -80,13 | -181,52 | -799,31 | -1.272,25 | 940,04 |
| Cash Flow | 41 | 96 | 49 | 80 | 60 | 3 | 22 | 78 | 13 | 217 | 64 | 136 | 66 | 31 | 322 | 164 | 44 | 28 | -38 |
| Ændring (%) | 136,30 | -48,83 | 62,17 | -25,52 | -94,68 | 580,71 | 261,13 | -83,30 | 1.563,85 | -70,67 | 114,72 | -51,78 | -52,26 | 923,90 | -49,05 | -73,09 | -37,00 | -235,47 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
