Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sun-Sea Construction Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -177 | -314 | -226 | -246 | -211 | -193 | -425 | -480 | -311 | -351 | -323 | -199 | -416 | -25 | -16 | -387 | -379 | -389 | -303 | -2 |
| Ændring (%) | 77,06 | -28,12 | 9,11 | -14,43 | -8,26 | 119,90 | 12,89 | -35,34 | 12,94 | -7,89 | -38,43 | 109,31 | -93,89 | -37,97 | 2.350,63 | -1,98 | 2,72 | -22,24 | -99,45 | |
| % af pengestrømmen | 147,96 | 175,80 | -396,88 | -877,32 | -206,72 | -99,73 | -1.226,15 | 358,57 | 326,28 | 158,38 | 167,61 | -169,14 | -471,88 | -7,27 | -8,59 | -366,89 | -621,68 | 279,10 | 472,76 | 1,01 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -55 | -54 | -59 | -60 | -63 | -179 | -288 | -326 | -333 | -215 | -81 | 42 | 20 | -84 | -33 | -151 | -87 | 37 | -31 | -8 |
| Ændring (%) | -1,48 | 9,54 | 2,24 | 3,76 | 186,48 | 60,52 | 13,15 | 2,27 | -35,41 | -62,42 | -151,87 | -51,17 | -510,29 | -61,13 | 361,46 | -42,31 | -142,66 | -182,19 | -72,17 | |
| % af pengestrømmen | 45,62 | 30,16 | -103,77 | -214,96 | -61,42 | -92,52 | -830,36 | 243,38 | 350,27 | 97,23 | 41,98 | 35,68 | 23,23 | -24,04 | -17,79 | -143,10 | -142,71 | -26,61 | 47,63 | 5,15 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 112 | 189 | 342 | 335 | 376 | 567 | 748 | 672 | 549 | 345 | 211 | 275 | 484 | 459 | 232 | 643 | 527 | 213 | 269 | -155 |
| Ændring (%) | 68,73 | 80,49 | -2,03 | 12,13 | 50,96 | 31,98 | -10,15 | -18,38 | -37,20 | -38,70 | 29,98 | 76,32 | -5,11 | -49,45 | 176,88 | -18,03 | -59,64 | 26,56 | -157,44 | |
| % af pengestrømmen | -93,58 | -105,96 | 600,65 | 1.192,28 | 368,14 | 292,26 | 2.156,51 | -501,95 | -576,55 | -155,61 | -109,59 | 233,46 | 548,66 | 131,31 | 126,38 | 609,99 | 864,39 | -152,49 | -420,39 | 93,84 |
| Cash Flow | -120 | -179 | 57 | 28 | 102 | 194 | 35 | -134 | -95 | -221 | -193 | 118 | 88 | 350 | 184 | 105 | 61 | -139 | -64 | -165 |
| Ændring (%) | 49,02 | -131,84 | -50,64 | 263,15 | 90,16 | -82,11 | -486,04 | -28,94 | 132,67 | -12,96 | -161,02 | -24,98 | 296,48 | -47,48 | -42,64 | -42,15 | -328,79 | -54,09 | 157,32 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
