Pengestrømsopgørelse (TTM)
Te Chang Construction Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 55 | 445 | 925 | 1.151 | 1.734 | -77 | 667 | 148 | -796 | 524 | -378 | 386 | 1.195 | 925 | 945 | 157 | 240 | 1.124 | 767 | 1.451 |
| Ændring (%) | 708,88 | 107,76 | 24,39 | 50,70 | -104,44 | -965,85 | -77,77 | -636,99 | -165,84 | -172,08 | -202,13 | 209,81 | -22,58 | 2,08 | -83,41 | 52,97 | 368,73 | -31,75 | 89,13 | |
| % af pengestrømmen | -88,16 | 210,34 | 251,51 | 276,82 | 238,43 | -21,06 | 67,83 | 33,15 | -488,03 | 128,82 | 97,33 | 59,99 | 149,61 | 139,26 | 551,58 | -25,11 | -19,49 | -129,18 | -262,30 | 591,04 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -374 | -67 | -253 | -245 | -343 | -182 | -10 | -82 | 148 | 42 | -72 | -43 | -223 | -207 | -276 | -352 | -345 | -460 | -328 | -209 |
| Ændring (%) | -82,20 | 280,54 | -3,25 | 40,02 | -46,92 | -94,26 | 681,46 | -281,07 | -71,86 | -273,85 | -40,78 | 420,31 | -7,30 | 33,36 | 27,71 | -2,07 | 33,51 | -28,79 | -36,26 | |
| % af pengestrømmen | 598,73 | -31,44 | -68,85 | -58,94 | -47,17 | -49,80 | -1,06 | -18,27 | 90,72 | 10,23 | 18,65 | -6,66 | -27,91 | -31,11 | -160,99 | 56,41 | 28,02 | 52,92 | 112,12 | -85,14 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 266 | -162 | -301 | -483 | -660 | 628 | 327 | 375 | 801 | -164 | 58 | 300 | -167 | -53 | -496 | -425 | -1.126 | -1.534 | -732 | -989 |
| Ændring (%) | -160,84 | 85,91 | 60,68 | 36,59 | -195,08 | -47,84 | 14,56 | 113,47 | -120,51 | -135,36 | 416,19 | -155,61 | -68,29 | 837,65 | -14,29 | 165,08 | 36,16 | -52,24 | 35,07 | |
| % af pengestrømmen | -425,84 | -76,42 | -81,77 | -116,26 | -90,77 | 171,64 | 33,30 | 83,86 | 490,75 | -40,36 | -14,96 | 46,60 | -20,86 | -7,96 | -289,44 | 68,06 | 91,53 | 176,28 | 250,49 | -403,08 |
| Cash Flow | -62 | 212 | 368 | 416 | 727 | 366 | 983 | 447 | 163 | 407 | -388 | 643 | 799 | 665 | 171 | -624 | -1.230 | -870 | -292 | 245 |
| Ændring (%) | -439,01 | 73,75 | 13,02 | 74,96 | -49,72 | 168,87 | -54,51 | -63,52 | 149,42 | -195,40 | -265,70 | 24,23 | -16,83 | -74,23 | -464,50 | 97,11 | -29,30 | -66,39 | -183,94 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
