Pengestrømsopgørelse (TTM)
Key Ware Electronics Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 241 | 204 | 203 | 59 | 42 | 71 | -37 | -100 | 68 | 50 | 267 | 323 | 189 | 161 | -8 | -42 | -145 | -66 | -116 | -76 |
| Ændring (%) | -15,49 | -0,36 | -70,99 | -28,43 | 69,08 | -152,15 | 168,62 | -167,63 | -25,64 | 431,74 | 21,15 | -41,59 | -14,75 | -105,13 | 408,24 | 245,89 | -54,87 | 77,54 | -35,16 | |
| % af pengestrømmen | 391,66 | 564,92 | -4.240,34 | -53,76 | 357,15 | 43,24 | -29,75 | -322,98 | -163,54 | -62,37 | -281,09 | 380,68 | 103,54 | -264,74 | -9,18 | -49,18 | 138,94 | -73,21 | 399,04 | 49,64 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -260 | -259 | -276 | -375 | -449 | -410 | -367 | -310 | -366 | -200 | -175 | 123 | 387 | 230 | 251 | 82 | 65 | 50 | 37 | -65 |
| Ændring (%) | -0,58 | 6,74 | 35,75 | 19,77 | -8,65 | -10,57 | -15,50 | 18,19 | -45,35 | -12,79 | -170,20 | 216,03 | -40,56 | 8,96 | -67,49 | -20,72 | -22,34 | -26,16 | -274,21 | |
| % af pengestrømmen | -422,72 | -717,30 | 5.767,56 | 342,13 | -3.804,19 | -248,83 | -293,54 | -1.002,59 | 887,15 | 248,65 | 183,80 | 144,24 | 212,26 | -378,40 | 278,46 | 95,42 | -61,79 | 56,02 | -127,00 | 42,45 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 81 | 90 | 65 | 201 | 417 | 503 | 551 | 442 | 258 | 64 | -214 | -365 | -403 | -448 | -153 | 42 | -8 | 104 | 59 | 14 |
| Ændring (%) | 10,71 | -27,28 | 208,85 | 107,27 | 20,68 | 9,55 | -19,81 | -41,70 | -75,16 | -434,63 | 70,30 | 10,29 | 11,26 | -65,95 | -127,22 | -120,08 | -1.352,72 | -43,93 | -75,57 | |
| % af pengestrømmen | 131,48 | 248,45 | -1.361,06 | -183,69 | 3.534,54 | 305,41 | 441,32 | 1.430,60 | -624,41 | -79,55 | 225,64 | -429,55 | -220,61 | 736,18 | -169,31 | 48,58 | 7,97 | 116,55 | -200,63 | -9,40 |
| Cash Flow | 62 | 36 | -5 | -110 | 12 | 165 | 125 | 31 | -41 | -81 | -95 | 85 | 182 | -61 | 90 | 85 | -105 | 90 | -29 | -152 |
| Ændring (%) | -41,41 | -113,27 | 2.188,41 | -110,77 | 1.296,65 | -24,19 | -75,26 | -233,57 | 95,00 | 17,98 | -189,46 | 114,75 | -133,34 | -248,07 | -5,14 | -222,43 | -185,65 | -132,57 | 421,23 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
