Pengestrømsopgørelse (TTM)
EverFocus Electronics Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -107 | -89 | -125 | -145 | -117 | -41 | -13 | -4 | -52 | -138 | -62 | -0 | -2 | 25 | -59 | -46 | -14 | -27 | -14 | -67 |
| Ændring (%) | -16,96 | 40,89 | 15,71 | -19,10 | -65,29 | -68,59 | -68,08 | 1.167,81 | 166,99 | -55,24 | -99,73 | 875,15 | -1.621,91 | -335,69 | -22,31 | -69,01 | 90,51 | -48,75 | 383,22 | |
| % af pengestrømmen | 106,91 | 113,70 | 188,16 | 620,01 | -1.923,25 | -73,01 | -6,20 | -3,60 | -185,25 | 628,58 | 58,52 | -4,92 | -5,47 | 70,26 | 305,83 | 171,32 | 134,94 | 175,29 | 30,99 | 79,83 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1 | -8 | -3 | -6 | -10 | -11 | -18 | -32 | -32 | -38 | -38 | -5 | -8 | 2 | -4 | -22 | -56 | -46 | -40 | -39 |
| Ændring (%) | -861,23 | -60,83 | 82,58 | 73,61 | 14,56 | 59,91 | 76,81 | -1,33 | 19,01 | -0,57 | -85,71 | 42,99 | -125,17 | -303,87 | 450,39 | 156,25 | -17,74 | -13,73 | -1,39 | |
| % af pengestrømmen | -1,05 | 10,26 | 4,72 | 24,54 | -163,37 | -20,47 | -8,86 | -28,43 | -113,99 | 172,42 | 35,66 | -156,78 | -25,60 | 5,43 | 20,46 | 81,20 | 528,88 | 296,63 | 88,28 | 46,41 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2 | 16 | 59 | 124 | 131 | 106 | 235 | 150 | 113 | 156 | -4 | 10 | 40 | 8 | 46 | 43 | 61 | 59 | 8 | 18 |
| Ændring (%) | 911,38 | 276,43 | 109,80 | 5,81 | -19,26 | 121,70 | -36,34 | -24,58 | 38,05 | -102,85 | -335,83 | 279,94 | -79,28 | 455,51 | -6,65 | 43,20 | -3,22 | -85,76 | 118,27 | |
| % af pengestrømmen | -1,55 | -20,09 | -88,82 | -530,68 | 2.153,05 | 190,13 | 114,04 | 131,83 | 404,01 | -708,81 | 4,20 | 304,77 | 132,24 | 23,10 | -237,02 | -159,53 | -580,64 | -383,17 | -18,83 | -21,91 |
| Cash Flow | -100 | -78 | -67 | -23 | 6 | 56 | 206 | 114 | 28 | -22 | -106 | 3 | 30 | 36 | -19 | -27 | -11 | -15 | -45 | -84 |
| Ændring (%) | -21,92 | -14,86 | -64,89 | -126,08 | 814,33 | 269,64 | -44,93 | -75,39 | -178,69 | 380,77 | -103,25 | 775,65 | 18,57 | -154,15 | 38,69 | -60,66 | 46,66 | 189,87 | 87,58 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
