Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sino-American Silicon Products Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 13.940 | 14.581 | 15.551 | 19.257 | 23.649 | 30.982 | 35.713 | 38.589 | 39.829 | 38.801 | 34.944 | 29.170 | 25.409 | 20.075 | 17.809 | 19.413 | 16.701 | 16.146 | 15.328 | 15.790 |
| Ændring (%) | 4,60 | 6,65 | 23,84 | 22,80 | 31,01 | 15,27 | 8,06 | 3,21 | -2,58 | -9,94 | -16,52 | -12,89 | -20,99 | -11,28 | 9,00 | -13,97 | -3,32 | -5,07 | 3,01 | |
| % af pengestrømmen | -124,34 | -131,49 | -95,62 | 88,04 | 78,07 | 71,54 | 61,76 | 127,59 | 168,16 | 203,18 | 419,87 | -131,65 | -51,72 | -36,24 | -46,01 | -265,96 | 73,87 | 69,27 | 626,00 | -113,07 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -19.989 | -17.566 | -25.573 | -25.067 | -23.301 | -19.212 | -5.765 | -6.608 | -8.797 | -12.467 | -24.102 | -41.335 | -68.959 | -73.030 | -62.798 | -69.548 | -40.032 | -29.468 | -41.174 | -21.834 |
| Ændring (%) | -12,12 | 45,58 | -1,98 | -7,04 | -17,55 | -69,99 | 14,62 | 33,13 | 41,72 | 93,33 | 71,50 | 66,83 | 5,90 | -14,01 | 10,75 | -42,44 | -26,39 | 39,72 | -46,97 | |
| % af pengestrømmen | 178,29 | 158,41 | 157,25 | -114,61 | -76,92 | -44,36 | -9,97 | -21,85 | -37,14 | -65,28 | -289,61 | 186,55 | 140,37 | 131,85 | 162,23 | 952,85 | -177,07 | -126,42 | -1.681,59 | 156,36 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4.473 | -8.166 | -5.559 | 28.573 | 30.781 | 34.292 | 29.026 | -889 | -8.060 | -8.207 | -3.857 | -11.788 | -7.713 | -1.508 | 6.945 | 44.204 | 48.961 | 33.542 | 25.587 | -8.191 |
| Ændring (%) | 82,56 | -31,92 | -613,95 | 7,73 | 11,41 | -15,36 | -103,06 | 806,36 | 1,83 | -53,01 | 205,66 | -34,57 | -80,45 | -560,61 | 536,51 | 10,76 | -31,49 | -23,72 | -132,01 | |
| % af pengestrømmen | 39,90 | 73,64 | 34,19 | 130,64 | 101,61 | 79,19 | 50,19 | -2,94 | -34,03 | -42,98 | -46,34 | 53,20 | 15,70 | 2,72 | -17,94 | -605,62 | 216,56 | 143,90 | 1.044,99 | 58,65 |
| Cash Flow | -11.211 | -11.089 | -16.262 | 21.872 | 30.292 | 43.305 | 57.827 | 30.245 | 23.685 | 19.097 | 8.322 | -22.157 | -49.125 | -55.388 | -38.709 | -7.299 | 22.609 | 23.309 | 2.449 | -13.964 |
| Ændring (%) | -1,09 | 46,65 | -234,50 | 38,49 | 42,96 | 33,53 | -47,70 | -21,69 | -19,37 | -56,42 | -366,24 | 121,71 | 12,75 | -30,11 | -81,14 | -409,75 | 3,10 | -89,50 | -670,31 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
